Avex Inc. (7860) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 1.68 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.59 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.61 | 0.68 | 0.91 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | -0.09 | 0.07 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 31.45 | -63.18 | 1,230.33 | 3,064.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.02B | 23.85B | 22.93B | 32.68B | 36.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.15 | 2.11 | 1.99 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 356.08 | 68.07 | 37.43 | 334.78 | 454.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 300.38 | 817.20 | -363.80 | 210.83 | 376.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.95 | 5.84 | 6.03 | 0.27 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.81 | -5.89 | -6.59 | -10.24 | -6.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.32% | 27.84% | 26.52% | 29.46% | 32.07% |
| שיעור EBIT | 2.78% | 2.79% | 2.86% | 2.08% | 3.83% |
| שיעור EBITDA | 3.86% | 3.95% | 4.08% | 3.45% | 5.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.62% | 2.79% | -1.38% | 0.95% | 2.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.14% | 3.36% | 2.86% | 2.07% | 3.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.16% | 2.42% | 0.86% | 0.74% | 2.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.39% | 2.71% | 1.02% | 0.88% | 2.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.81% | 72.11% | 30.28% | 35.71% | 58.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.69% | 120.58% | -206.82% | 218.50% | 137.40% |
| תשואה על הנכסים | 2.96% | 3.21% | 1.07% | 0.90% | 2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.34% | 6.89% | 2.27% | 1.79% | 4.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.13% | 7.48% | -3.42% | 2.17% | 5.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.43% | 6.03% | -1.22% | 0.93% | 3.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.14% | 3.36% | 1.10% | 0.92% | 2.60% |
| תשואת רווחים | 6.17% | 7.02% | 2.04% | 1.75% | 4.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.38 | 4.86 | 4.65 | 5.17 | 4.45 |
| מחזור זכאים | 40.87 | 38.07 | 32.56 | 53.40 | 24.05 |
| מחזור מלאי | 16.14 | 18.20 | 19.72 | 20.91 | 19.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.69 | 15.31 | 15.49 | 20.08 | 26.71 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.32 | 1.24 | 1.21 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.96 | 5.81 | 4.40 | 3.65 | 3.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.16 | 85.60 | 85.85 | 81.18 | 85.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.48 | 75.14 | 78.55 | 70.56 | 82.03 |
| ימי מלאי | 22.61 | 20.05 | 18.51 | 17.46 | 18.54 |
| ימי אשראי מספקים | 8.93 | 9.59 | 11.21 | 6.83 | 15.18 |
| מחזור תפעולי | 72.09 | 95.19 | 97.06 | 88.01 | 100.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 48.89 | -107.21 | 81.64 | 203.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 6.43 | -168.98 | 2.94 | 124.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 42.46 | 61.78 | 78.69 | 79.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 1.58 | 0.04 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.53 | -0.95 | 0.63 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.15 | -1.74 | 1.04 | 2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.54 | -18.12 | 615.17 | 1,021.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.04 | 0.03 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.54% | -13.18% | 0.24% | 8.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.22 | 14.25 | 49.12 | 57.26 | 24.63 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.42 | 0.56 |
| מכפיל הון | 1.02 | 0.98 | 1.12 | 1.02 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 185.42 | -7.59 | 424.93 | 12.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.38 | -11.96 | 15.31 | 7.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.06 | 2.51 | -0.89 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 0.98 | 1.12 | 1.02 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 3.31 | 2.86 | 3.81 | 2.06 | 2.74 |
| שווי חברה | 19.02B | 16.56B | 20.47B | 9.45B | 19.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.31 | 2.86 | 3.81 | 2.06 | 2.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.07 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 60.65 | -2.78 | 71.03 | 3.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.98 | -4.38 | 2.56 | 2.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,080.94 | 1,128.50 | 1,111.10 | 1,192.84 | 1,226.60 |
| הון עצמי למניה | 1,200.70 | 1,214.45 | 1,149.08 | 1,220.64 | 1,287.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.19 | 0.64 | 0.57 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 3,499.68 | 3,451.56 | 3,019.88 | 2,950.19 | 2,694.77 |
| רווח נקי למניה | 75.66 | 83.67 | 26.12 | 21.83 | 60.78 |
| נטל מס | 0.69 | 0.72 | 0.30 | 0.36 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.58 | -4.10 | 3.74 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY