Avex Inc. (7860) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08B | -4.68B | 3.69B | 9.19B | -4.46B |
| רווח נקי | 3.55B | 1.14B | 987.00M | 4.65B | 2.23B |
| פחת והפחתות | 1.70B | 1.61B | 1.77B | 2.35B | 2.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.30B | -6.01B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 156.00M | 156.00M | 142.00M |
| שינוי בהון החוזר | 179.00M | -3.12B | 3.19B | 1.67B | 97.00M |
| יתרת לקוחות | -1.54B | -2.44B | 1.37B | -10.30B | 295.00M |
| מלאי | -930.00M | -1.03B | -305.00M | 1.18B | -215.00M |
| יתרת ספקים | -225.00M | 1.54B | -1.71B | 868.00M | 1.06B |
| הון חוזר אחר | 2.87B | -1.20B | 3.84B | 9.92B | -1.04B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.35B | -4.30B | -2.41B | 1.68B | -3.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -665.00M | 928.00M | -2.40B | -3.13B | -3.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.41B | -4.83B | -3.56B | -3.58B | -2.96B |
| רכישות, נטו | 180.00M | 7.55B | -8.00M | -646.00M | -2.30B |
| רכישת השקעות | -67.00M | -1.60B | -1.53B | -391.00M | -424.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.71B | 870.00M | 1.91B | 1.50B | 99.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -76.00M | -1.06B | 795.00M | -9.00M | 2.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.91B | -7.01B | -2.36B | -2.49B | -314.00M |
| פירעון חוב | -26.00M | -95.00M | -3.00M | -7.00M | -54.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.36B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.13B | -2.21B | -2.26B | -2.25B | -5.09B |
| פעילויות מימון אחרות | -754.00M | -351.00M | -99.00M | -232.00M | -374.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.31B | 35.69B | 46.93B | 48.14B | 44.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 110.00M | 55.00M | -142.00M | -95.00M | 183.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.39B | -11.24B | -1.21B | 3.47B | -7.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.69B | 46.93B | 48.14B | 44.67B | 52.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.31B | 35.69B | 46.93B | 48.14B | 44.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 273.00M | -7.37B | 133.00M | 5.61B | -7.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08B | -4.68B | 3.69B | 9.19B | -4.46B |
| הוצאות הוניות | -1.80B | -2.69B | -3.56B | -3.58B | -2.96B |
הנתונים מוצגים ב-JPY