Almedio Inc. (7859) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.38 | 13.09 | 7.41 | 4.55 | 2.06 |
| יחס מהיר | 8.36 | 11.82 | 6.75 | 3.87 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 5.48 | 8.12 | 4.04 | 2.22 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.30 | 0.48 | 1.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 0.85 | 1.26 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.83 | 1.68 | 5.94 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.47B | 5.53B | 6.03B | 5.90B | 2.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.07 | 1.18 | 1.29 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | -0.87 | -0.83 | 1.48 | 6.43 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -144.54 | -119.80 | 111.64 | 562.96 | 91.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.03 | 9.29 | 26.79 | 22.78 | 44.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.13 | 6.94 | -3.22 | -1.03 | -1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.60% | 22.36% | 36.14% | 43.14% | 31.51% |
| שיעור EBIT | -35.03% | -34.80% | 14.95% | 28.41% | 8.56% |
| שיעור EBITDA | -20.91% | -21.80% | 19.02% | 29.61% | 11.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.03% | -34.80% | 14.95% | 29.11% | 10.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.01% | -35.54% | 13.90% | 28.36% | 8.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.55% | -19.82% | 8.21% | 20.15% | 3.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.55% | -19.82% | 8.21% | 20.15% | 3.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.68% | 55.77% | 59.09% | 71.04% | 39.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.97% | 102.14% | 92.97% | 97.44% | 77.89% |
| תשואה על הנכסים | -5.53% | -5.57% | 4.92% | 23.87% | 2.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.18% | -5.95% | 5.81% | 30.84% | 4.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.22% | -10.35% | 10.00% | 42.19% | 14.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.88% | -5.65% | 5.58% | 28.61% | 4.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.54% | -5.57% | 4.92% | 23.87% | 2.83% |
| תשואת רווחים | -8.63% | -7.72% | 7.93% | 12.05% | 2.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.61 | 1.60 | 2.29 | 4.68 | 2.72 |
| מחזור זכאים | 36.18 | 16.80 | 31.79 | 77.82 | 7.82 |
| מחזור מלאי | 2.67 | 3.11 | 5.58 | 5.40 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.11 | 2.98 | 8.29 | 3.89 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.28 | 0.60 | 1.18 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 0.39 | 0.90 | 2.69 | 1.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 354.11 | 323.87 | 213.49 | 140.81 | 187.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 227.32 | 228.29 | 159.60 | 77.96 | 134.01 |
| ימי מלאי | 136.88 | 117.31 | 65.37 | 67.54 | 100.36 |
| ימי אשראי מספקים | 10.09 | 21.73 | 11.48 | 4.69 | 46.66 |
| מחזור תפעולי | 364.20 | 345.60 | 224.97 | 145.50 | 234.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 23.41 | 41.96 | 119.26 | 25.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -3.78 | 8.66 | 62.51 | -30.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 27.18 | 33.30 | 56.75 | 55.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.16 | 0.21 | 0.52 | -1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.74 | 1.26 | 2.10 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.86 | 1.26 | 2.10 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.62 | 1.59 | 5.31 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.24% | 2.98% | 6.10% | -7.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.42 | -12.95 | 12.61 | 8.30 | 42.54 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 2.57 | 1.04 | 1.67 | 1.41 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 2.56 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -80.49 | 33.59 | 16.38 | -12.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.99 | 6.93 | 8.59 | 15.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.06 | -0.16 | 0.01 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 2.56 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | -4.09 | -4.84 | 2.22 | 4.61 | 11.38 |
| שווי חברה | 2.06B | 2.50B | 2.45B | 15.79B | 6.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.25 | -4.84 | 2.22 | 4.61 | 11.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 1.06 | 0.42 | 1.37 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -33.10 | 13.72 | 13.39 | -11.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.34 | 2.83 | 7.02 | 14.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 392.33 | 394.51 | 397.26 | 400.18 | 189.22 |
| הון עצמי למניה | 392.35 | 394.53 | 397.42 | 400.31 | 189.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.29 | 0.61 |
| הכנסות למניה | 115.55 | 118.41 | 280.92 | 612.66 | 276.10 |
| רווח נקי למניה | -23.74 | -23.47 | 23.07 | 123.44 | 9.17 |
| נטל מס | 0.59 | 0.56 | 0.59 | 0.71 | 0.39 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.02 | 0.93 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.57 | 0.19 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.00 | 1.82 | 0.69 | 2.73 |
הנתונים מוצגים ב-JPY