Almedio Inc. (7859) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 468.99M | 866.45M | 2.25B | 447.85M | -280.72M |
| רווח נקי | -470.30M | 476.40M | 2.33B | 164.06M | -39.79M |
| פחת והפחתות | 308.52M | 236.43M | 138.36M | 131.15M | 71.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.10B | 289.18M | -1.51B | -146.66M | -387.74M |
| יתרת לקוחות | 1.15B | 132.54M | -581.00M | -476.00M | -311.00M |
| מלאי | 98.84M | 628.33M | -304.42M | -212.65M | -194.46M |
| יתרת ספקים | -71.39M | 23.92M | -363.76M | 190.00M | 30.82M |
| הון חוזר אחר | -73.84M | -495.61M | -261.75M | 352.79M | 87.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -469.16M | -135.55M | 1.29B | 299.29M | 75.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -712.06M | -698.72M | -1.28B | -1.05B | -347.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -544.67M | -687.58M | -1.22B | -987.37M | -338.67M |
| רכישות, נטו | 56.78M | 1.00M | 620.00K | 1.50M | 0 |
| רכישת השקעות | -759.25M | -308.35M | -718.44M | -257.06M | -200.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 535.55M | 330.02M | 658.62M | 200.00M | 200.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -469.00K | -33.81M | 655.00K | -6.12M | -8.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -366.01M | -76.71M | 1.40B | 439.01M | 547.90M |
| פירעון חוב | -366.01M | 121.55M | -368.36M | 34.85M | 411.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.74B | 404.16M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -197.45M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -810.00K | 32.88M | -1.00K | 136.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.77B | 3.84B | 3.68B | 1.26B | 1.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 532.76M | 67.81M | 55.40M | 31.74M | 70.22M |
| שינוי נטו במזומנים | -76.32M | 158.83M | 2.43B | -130.45M | -9.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.84B | 3.68B | 1.26B | 1.39B | 1.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.77B | 3.84B | 3.68B | 1.26B | 1.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.67M | 178.87M | 1.18B | -539.52M | -619.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 468.99M | 866.45M | 2.25B | 447.85M | -280.72M |
| הוצאות הוניות | -544.67M | -687.58M | -1.07B | -987.37M | -338.67M |
הנתונים מוצגים ב-JPY