Seki Co., Ltd. (7857) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.80 | 4.02 | 3.93 | 4.07 | 3.84 |
| יחס מהיר | 3.38 | 3.63 | 3.59 | 3.73 | 3.53 |
| יחס מזומנים | 1.99 | 2.13 | 2.19 | 2.25 | 2.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.41 | 0.23 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9.55 | 14.82 | 8.59 | 9.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.71B | 4.06B | 4.67B | 5.04B | 5.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 7.53 | 5.56 | 12.45 | 15.36 | 8.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -38.90 | -29.57 | 80.38 | 74.13 | 102.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.65 | 39.42 | 53.42 | 65.66 | 99.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.83 | -7.75 | -4.62 | -3.89 | -3.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.11% | 22.50% | 23.37% | 23.70% | 25.67% |
| שיעור EBIT | 1.00% | -0.53% | 3.77% | 4.86% | 5.74% |
| שיעור EBITDA | 3.25% | 3.77% | 7.11% | 9.00% | 10.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.67% | -0.53% | 1.82% | 2.17% | 3.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.03% | 3.32% | 3.75% | 4.83% | 5.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.05% | 2.09% | 2.28% | 3.05% | 3.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.13% | 2.13% | 2.38% | 3.20% | 3.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.53% | 62.84% | 60.86% | 63.07% | 63.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -449.37% | -620.66% | 205.39% | 222.84% | 154.06% |
| תשואה על הנכסים | 1.86% | 1.30% | 1.50% | 1.97% | 2.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.05% | 1.56% | 1.81% | 2.42% | 3.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.67% | -0.37% | 1.34% | 1.57% | 2.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.47% | -0.23% | 0.85% | 1.03% | 1.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.91% | 1.34% | 1.50% | 1.97% | 2.42% |
| תשואת רווחים | 6.90% | 4.50% | 5.04% | 6.50% | 7.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.41 | 4.73 | 6.70 | 4.17 | 4.55 |
| מחזור זכאים | 16.83 | 10.01 | 9.84 | 9.66 | 9.42 |
| מחזור מלאי | 18.85 | 13.93 | 14.50 | 13.57 | 13.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.08 | 2.08 | 2.09 | 2.19 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.53 | 2.22 | 2.09 | 1.98 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.94 | 66.83 | 42.58 | 76.75 | 68.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.26 | 77.10 | 54.51 | 87.62 | 80.21 |
| ימי מלאי | 19.36 | 26.21 | 25.17 | 26.90 | 27.33 |
| ימי אשראי מספקים | 21.68 | 36.48 | 37.10 | 37.77 | 38.75 |
| מחזור תפעולי | 68.63 | 103.31 | 79.68 | 114.52 | 107.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 123.77 | 192.06 | 111.40 | 260.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.90 | -3.10 | 36.41 | 236.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 120.87 | 195.16 | 74.99 | 23.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | -0.02 | 0.33 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.84 | 0.87 | 1.13 | 5.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.02 | 0.98 | 1.49 | 10.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.18 | 3.64 | 1.72 | 2.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.21% | -0.23% | 2.70% | 17.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.19 | 22.23 | 19.86 | 15.39 | 13.39 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 465.86 | -431.07 | 37.08 | 5.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.91 | 6.95 | 12.12 | 5.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -2.31 | -0.85 | -1.02 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 3.09 | 4.55 | 1.74 | 1.32 | 1.37 |
| שווי חברה | 1.95B | 2.08B | 1.52B | 1.43B | 1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.28 | 4.55 | 1.74 | 1.32 | 1.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 172.46 | -117.77 | 9.40 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.04 | 1.90 | 3.07 | 1.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,927.87 | 3,824.75 | 3,783.73 | 3,727.37 | 3,531.93 |
| הון עצמי למניה | 3,990.05 | 3,892.65 | 3,729.02 | 3,624.43 | 3,433.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 4,382.23 | 2,912.74 | 2,953.39 | 2,878.13 | 2,858.33 |
| רווח נקי למניה | 89.64 | 60.74 | 67.32 | 87.70 | 103.12 |
| נטל מס | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.63 |
| נטל ריבית | 3.01 | -6.21 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.04 | 1.74 | 1.27 | 2.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY