Seki Co., Ltd. (7857) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 515.56M | 800.02M | 464.01M | 1.08B | -492.90M |
| רווח נקי | 253.01M | 460.79M | 365.32M | 429.00M | 323.00M |
| פחת והפחתות | 521.91M | 411.41M | 496.01M | 517.68M | 506.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.30M | 94.91M | -177.69M | 64.62M | -1.29B |
| יתרת לקוחות | 140.92M | 195.67M | -265.00M | 98.51M | -97.00M |
| מלאי | -24.97M | 24.07M | -11.65M | -107.02M | -6.05M |
| יתרת ספקים | -24.77M | 11.62M | 7.00M | -71.69M | 71.80M |
| הון חוזר אחר | -121.48M | -136.45M | 91.97M | 144.82M | -1.25B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -229.06M | -167.09M | -219.62M | 73.64M | -37.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -904.72M | -788.38M | -567.33M | -234.50M | -566.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -507.94M | -810.97M | -300.00M | -99.93M | -139.19M |
| רכישות, נטו | -504.82M | 0 | 1.08M | 109.47M | 21.00K |
| רכישת השקעות | -1.15B | -1.73B | -1.63B | -1.54B | -1.88B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.29B | 1.76B | 1.41B | 1.27B | 1.46B |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.54M | -5.08M | -52.93M | 27.68M | -11.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -167.66M | -170.38M | -245.43M | -181.34M | -183.32M |
| פירעון חוב | -55.11M | -54.00M | -138.36M | -75.82M | -77.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.20M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -108.30M | -108.30M | -99.97M | -99.97M | -99.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.25M | -4.88M | -7.10M | -5.56M | -5.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.70B | 3.62B | 3.78B | 4.13B | 3.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 63.45M | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -493.37M | -158.75M | -348.75M | 669.10M | -1.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.20B | 3.78B | 4.13B | 3.46B | 4.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.70B | 3.62B | 3.78B | 4.13B | 3.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.07M | -12.90M | 151.65M | 985.01M | -632.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 515.56M | 800.02M | 464.01M | 1.08B | -492.90M |
| הוצאות הוניות | -503.49M | -812.92M | -312.37M | -99.93M | -139.19M |
הנתונים מוצגים ב-JPY