Kawase Computer Supplies Co., Ltd. (7851) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 2.36 | 2.29 | 2.15 | 2.42 |
| יחס מהיר | 2.17 | 2.23 | 2.18 | 2.05 | 2.32 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 1.66 | 1.56 | 1.54 | 1.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.01 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.17 | 0.22 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.68 | 0.37 | 0.49 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 663.61M | 650.89M | 603.82M | 442.67M | 706.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.38 | 1.43 | 1.51 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.40 | 0.64 | 0.06 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.72 | 5.47 | 7.95 | -2.40 | -4.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.37 | 0.29 | 0.33 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 107.80 | 108.54 | 132.09 | 156.79 | 174.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.78 | -4.02 | -2.30 | -13.82 | 30.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.90% | 26.02% | 25.86% | 24.27% | 26.07% |
| שיעור EBIT | 1.49% | 1.75% | 4.19% | -3.59% | -4.81% |
| שיעור EBITDA | 5.32% | 5.60% | 7.77% | 1.20% | -0.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.14% | 1.75% | 2.79% | -1.04% | -1.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.50% | 2.72% | 3.84% | -4.02% | -5.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.17% | 2.40% | 3.54% | -4.36% | -5.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.17% | 2.40% | 3.54% | -4.36% | -5.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.00% | 88.09% | 92.02% | 108.29% | 106.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 219.30% | 155.70% | 137.52% | 385.35% | 332.29% |
| תשואה על הנכסים | 1.73% | 1.95% | 2.93% | -3.28% | -3.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.45% | 2.69% | 4.19% | -4.94% | -5.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.13% | 1.77% | 2.92% | -1.00% | -1.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.89% | 1.38% | 2.33% | -0.87% | -1.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.75% | 1.96% | 2.94% | -3.29% | -3.70% |
| תשואת רווחים | 6.21% | 6.83% | 9.09% | -10.63% | -14.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.98 | 8.15 | 7.09 | 7.44 | 6.00 |
| מחזור זכאים | 15.18 | 15.63 | 15.60 | 17.00 | 13.31 |
| מחזור מלאי | 16.78 | 24.73 | 26.68 | 27.91 | 23.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.34 | 3.26 | 3.13 | 2.60 | 2.13 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.75 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.00 | 3.03 | 3.18 | 2.53 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.00 | 36.19 | 41.79 | 40.64 | 49.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.29 | 44.79 | 51.50 | 49.03 | 60.83 |
| ימי מלאי | 21.75 | 14.76 | 13.68 | 13.08 | 15.75 |
| ימי אשראי מספקים | 24.04 | 23.35 | 23.40 | 21.47 | 27.42 |
| מחזור תפעולי | 74.04 | 59.55 | 65.18 | 62.11 | 76.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 52.27 | 25.89 | 35.68 | -4.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 39.65 | 22.43 | 12.00 | -65.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 12.63 | 3.46 | 23.68 | 60.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.87 | 0.34 | 13.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.96 | 4.01 | 1.34 | -0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.14 | 7.47 | 1.51 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 18.88% | 9.50% | 5.26% | -31.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.15 | 14.63 | 11.01 | -9.40 | -7.12 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.30 | 10.52 | 19.00 | -3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.02 | 9.11 | 6.39 | -42.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -0.44 | -0.06 | 0.58 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 2.86 | 2.25 | 2.71 | 20.27 | -12.87 |
| שווי חברה | 425.02M | 351.54M | 596.69M | 631.71M | 290.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.86 | 2.25 | 2.71 | 20.27 | -12.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.21 | 0.24 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.90 | 5.70 | 11.30 | -0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.44 | 4.94 | 3.80 | -12.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 537.26 | 528.23 | 509.19 | 488.81 | 500.75 |
| הון עצמי למניה | 544.25 | 532.79 | 511.87 | 491.30 | 505.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.12 | 0.08 | -0.08 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 600.07 | 599.29 | 606.39 | 556.63 | 529.01 |
| רווח נקי למניה | 13.05 | 14.35 | 21.44 | -24.25 | -28.94 |
| נטל מס | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 1.08 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.67 | 1.56 | 0.92 | 1.12 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.64 | 1.21 | -1.59 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY