Kawase Computer Supplies Co., Ltd. (7851) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.98M | 120.90M | 166.22M | -22.90M | 101.41M |
| רווח נקי | 66.99M | 100.11M | -104.32M | -128.26M | 4.00M |
| פחת והפחתות | 107.68M | 101.25M | 124.28M | 97.88M | 45.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 52.99M | -91.19M | 104.56M | -14.98M | 63.36M |
| יתרת לקוחות | 56.31M | -51.14M | 18.85M | 4.55M | 41.47M |
| מלאי | -4.99M | -8.31M | 9.46M | -6.19M | 1.46M |
| יתרת ספקים | -2.17M | 19.05M | -23.46M | -1.39M | -16.39M |
| הון חוזר אחר | 3.84M | -50.78M | 99.71M | -11.95M | 36.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.32M | 10.72M | 41.70M | 22.46M | -11.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.81M | -28.56M | -385.18M | -231.04M | -87.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.22M | -17.59M | -110.33M | -285.47M | -38.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.38M |
| רכישת השקעות | -30.79M | -111.11M | -300.49M | -22.85M | -124.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.19M | 94.47M | 25.68M | 77.31M | 33.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.68M | -37.00K | -26.00K | 22.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -148.13M | -129.77M | -134.46M | -41.00M | -140.96M |
| פירעון חוב | -109.13M | -112.42M | -16.66M | 25.83M | -126.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.54M | -3.41M | -18.42M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.47M | -13.95M | -14.15M | -14.13M | -14.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -85.23M | -52.71M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 1.11B | 1.15B | 1.50B | 1.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 229.00K | -315.00K | 3.37M | 234.00K | 987.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.26M | -37.75M | -350.05M | -294.71M | -125.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 1.15B | 1.50B | 1.79B | 1.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 1.11B | 1.15B | 1.50B | 1.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 185.04M | 104.72M | 55.90M | -308.37M | 62.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.98M | 120.90M | 166.22M | -22.90M | 101.41M |
| הוצאות הוניות | -58.93M | -16.18M | -110.33M | -285.47M | -38.62M |
הנתונים מוצגים ב-JPY