Sougou Shouken Co., Ltd. (7850) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.09 | 1.19 | 1.39 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 1.09 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.52 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.21 | 0.38 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.53 | 0.59 | 1.81 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.00B | -1.00B | -1.36B | -1.64B | -2.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.68 | 0.90 | 1.08 | 1.59 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 0.45 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.22 | 2.56 | 2.68 | 3.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.42 | 0.66 | 1.52 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.56 | 7.56 | 8.54 | 7.86 | 5.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.89 | 0.98 | 1.10 | 1.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 798.78 | 798.68 | 957.36 | 1,045.33 | 1,383.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.73 | 1.99 | 1.83 | 2.15 | 3.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.02% | 32.02% | 30.95% | 29.99% | 28.32% |
| שיעור EBIT | 2.59% | 1.97% | 3.00% | 2.76% | 2.09% |
| שיעור EBITDA | 4.80% | 4.18% | 5.16% | 5.66% | 5.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.97% | 1.97% | 2.16% | 1.60% | 1.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.82% | 2.82% | 2.75% | 2.56% | 1.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.96% | 1.96% | 1.97% | 1.74% | 1.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.93% | 1.93% | 1.98% | 1.79% | 1.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.40% | 69.40% | 71.66% | 67.99% | 70.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.48% | 143.48% | 127.02% | 159.31% | 147.26% |
| תשואה על הנכסים | 4.10% | 4.10% | 3.99% | 3.58% | 2.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.92% | 9.08% | 10.19% | 9.59% | 8.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.63% | 6.63% | 6.90% | 4.67% | 3.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.59% | 3.59% | 4.10% | 2.91% | 2.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.24% | 4.24% | 4.10% | 3.67% | 2.55% |
| תשואת רווחים | 13.24% | 12.87% | 12.15% | 10.70% | 8.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.51 | 12.51 | 12.55 | 13.27 | 13.03 |
| מחזור זכאים | 10.31 | 10.31 | 11.49 | 11.63 | 10.96 |
| מחזור מלאי | 14.99 | 14.99 | 14.91 | 16.42 | 14.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.31 | 6.31 | 5.96 | 5.57 | 4.75 |
| מחזור נכסים | 2.09 | 2.09 | 2.02 | 2.06 | 1.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 54.43 | 39.11 | 22.56 | 20.41 | 22.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.12 | 18.12 | 21.80 | 18.35 | 19.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.17 | 29.17 | 29.09 | 27.50 | 28.00 |
| ימי מלאי | 24.35 | 24.35 | 24.49 | 22.22 | 24.42 |
| ימי אשראי מספקים | 35.40 | 35.40 | 31.78 | 31.37 | 33.31 |
| מחזור תפעולי | 53.51 | 53.51 | 53.58 | 49.72 | 52.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 214.83 | 203.42 | 287.94 | 214.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 155.94 | 182.18 | 180.41 | 179.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 58.89 | 21.23 | 107.53 | 34.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.90 | 0.63 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.43 | 4.95 | 2.26 | 3.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.65 | 9.58 | 2.68 | 6.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.22 | 0.28 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 19.18% | 20.77% | 21.10% | 22.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.50 | 7.77 | 8.23 | 9.34 | 11.77 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.71 | 0.84 | 0.90 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.21 | 4.81 | 4.74 | 4.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.78 | 4.31 | 2.97 | 3.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.03 | -4.20 | 0.50 | 0.29 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.71 | 0.84 | 0.90 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 4.78 | 5.63 | 4.97 | 5.02 | 6.42 |
| שווי חברה | 3.70B | 3.77B | 4.16B | 4.49B | 5.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.81 | 5.63 | 4.97 | 5.02 | 6.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.06 | 7.62 | 8.29 | 9.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.85 | 6.82 | 5.20 | 8.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,074.21 | 1,074.08 | 982.14 | 902.95 | 795.55 |
| הון עצמי למניה | 1,151.87 | 1,151.72 | 1,046.30 | 954.08 | 859.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 5,345.44 | 5,344.75 | 5,413.07 | 5,266.39 | 5,288.83 |
| רווח נקי למניה | 104.62 | 104.60 | 106.57 | 91.52 | 69.17 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.43 | 0.92 | 0.93 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.06 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.05 | 1.91 | 3.15 | 3.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY