דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sougou Shouken Co., Ltd. (7850) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת644.36M610.13M863.67M642.06M584.72M
רווח נקי313.75M319.66M274.50M207.48M178.93M
פחת והפחתות354.61M350.74M457.37M480.22M527.05M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-57.89M8.90M74.63M-51.62M-111.24M
יתרת לקוחות13.66M-104.00M27.43M30.88M75.40M
מלאי25.20M-78.81M87.31M-67.22M122.00M
יתרת ספקים80.74M25.54M-58.95M-63.79M-16.59M
הון חוזר אחר-177.49M166.56M18.84M48.51M-292.06M
פריטים אחרים שאינם במזומן33.89M-69.17M57.16M5.99M-10.01M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-353.49M-157.65M41.39M-120.87M-294.47M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-338.98M-166.49M-322.54M-103.02M-244.74M
רכישות, נטו238.00K7.84M379.46M0510.00K
רכישת השקעות-15.21M-14.85M-14.27M-13.61M-56.52M
מכירת השקעות / פירעון השקעות020.94M2.00M2.00M2.00M
פעילויות השקעה אחרות470.00K-5.10M-3.26M-6.24M4.28M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-565.45M-332.77M-1.07B-708.99M-401.71M
פירעון חוב-476.58M-273.08M-1.01B-649.25M-311.83M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-88.87M-59.64M-59.71M-59.74M-89.88M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-43.00K0-1.00K1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.02B1.30B1.18B1.34B1.53B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים87.00K-24.00K87.00K190.00K-12.02M
שינוי נטו במזומנים-274.50M119.68M-163.18M-187.60M-123.47M
מזומנים בתחילת התקופה1.30B1.18B1.34B1.53B1.65B
מזומנים בסוף התקופה1.02B1.30B1.18B1.34B1.53B
תזרים מזומנים חופשי467.72M546.45M601.46M596.39M454.76M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת644.36M610.13M863.67M642.06M584.72M
הוצאות הוניות-176.64M-63.68M-262.20M-45.67M-129.96M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Sougou Shouken Co., Ltd. - תזרים מזומנים