Pilot Corporation (7846) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.42 | 4.04 | 3.31 | 3.39 | 2.90 |
| יחס מהיר | 2.26 | 2.64 | 2.18 | 2.21 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.47 | 1.22 | 1.24 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.54 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 0.69 | 0.32 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 22.73 | 21.92 | 4.76 | 3.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 73.58B | 76.42B | 73.18B | 73.01B | 68.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 6.86 | 22.58 | 14.16 | 7.96 | 4.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 133.93 | 200.60 | 120.30 | 94.07 | 193.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.59 | 42.32 | 16.30 | 71.81 | 115.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.97 | -1.40 | -1.67 | -1.46 | -1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.78% | 50.99% | 50.12% | 52.18% | 53.27% |
| שיעור EBIT | 15.72% | 14.74% | 14.11% | 17.24% | 20.16% |
| שיעור EBITDA | 20.70% | 19.91% | 18.17% | 21.16% | 23.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.03% | 13.17% | 14.11% | 16.02% | 18.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.51% | 14.67% | 16.95% | 17.07% | 20.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.00% | 9.54% | 12.03% | 11.52% | 13.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.05% | 9.61% | 12.07% | 11.60% | 14.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.63% | 65.05% | 71.00% | 67.50% | 69.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.75% | 111.38% | 120.10% | 106.50% | 106.56% |
| תשואה על הנכסים | 7.93% | 6.71% | 8.59% | 8.21% | 10.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.33% | 8.29% | 10.86% | 10.48% | 13.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.30% | 10.91% | 12.37% | 14.09% | 17.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.08% | 7.11% | 8.75% | 9.43% | 11.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.32% | 7.00% | 8.98% | 8.53% | 10.50% |
| תשואת רווחים | 6.61% | 6.51% | 7.99% | 8.24% | 8.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.66 | 4.81 | 4.92 | 4.91 | 4.98 |
| מחזור זכאים | 8.31 | 5.77 | 5.62 | 4.67 | 3.67 |
| מחזור מלאי | 1.71 | 1.62 | 1.70 | 1.52 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.87 | 2.74 | 2.87 | 3.13 | 3.64 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 1.59 | 1.67 | 1.63 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 269.33 | 238.31 | 223.89 | 236.20 | 201.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.65 | 75.88 | 74.19 | 74.35 | 73.27 |
| ימי מלאי | 213.60 | 225.73 | 214.64 | 240.03 | 227.24 |
| ימי אשראי מספקים | 43.92 | 63.30 | 64.94 | 78.18 | 99.34 |
| מחזור תפעולי | 313.25 | 301.62 | 288.83 | 314.38 | 300.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 148.90 | 193.88 | 257.93 | 348.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 50.28 | 98.40 | 22.51 | 234.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 98.62 | 95.48 | 235.42 | 114.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.51 | 0.09 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.06 | 1.49 | 0.77 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.51 | 2.03 | 1.10 | 3.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.58 | 12.89 | 3.87 | 3.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.10% | 6.07% | 0.54% | 4.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.87 | 15.37 | 12.51 | 12.13 | 12.02 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 1.47 | 1.51 | 1.40 | 1.68 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.27 | 1.36 | 1.27 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.31 | 16.47 | 186.63 | 20.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.91 | 8.36 | 16.29 | 13.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.15 | -0.84 | 1.03 | -0.91 | 1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.27 | 1.36 | 1.27 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 8.09 | 5.97 | 6.62 | 5.15 | 5.57 |
| שווי חברה | 217.87B | 150.19B | 151.76B | 129.19B | 147.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.87 | 5.97 | 6.62 | 5.15 | 5.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 1.19 | 1.20 | 1.09 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.17 | 13.16 | 145.48 | 16.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.84 | 6.68 | 12.70 | 10.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,305.94 | 1,212.92 | 1,141.83 | 3,194.40 | 2,832.21 |
| הון עצמי למניה | 1,382.53 | 1,274.02 | 1,193.05 | 3,305.76 | 2,954.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,273.09 | 1,107.12 | 1,076.32 | 3,006.16 | 2,860.80 |
| רווח נקי למניה | 140.08 | 105.67 | 129.51 | 346.30 | 399.85 |
| נטל מס | 0.67 | 0.65 | 0.71 | 0.67 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.20 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.24 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.41 | 1.50 | 0.74 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY