Pilot Corporation (7846) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.00B | 22.73B | 10.18B | 13.75B | 19.82B |
| רווח נקי | 12.06B | 15.18B | 13.66B | 15.77B | 14.27B |
| פחת והפחתות | 6.54B | 5.12B | 4.66B | 3.82B | 3.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -566.00M | 1.77B | -5.54B | -3.52B | -1.16B |
| יתרת לקוחות | 328.00M | -409.00M | 275.00M | 1.40B | -2.91B |
| מלאי | 614.00M | 3.01B | -1.46B | -4.63B | -2.17B |
| יתרת ספקים | -1.45B | -2.37B | -3.91B | 50.00M | 4.41B |
| הון חוזר אחר | -58.00M | 1.54B | -438.00M | -338.00M | -481.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.04B | 656.00M | -2.61B | -2.33B | 3.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.13B | -11.05B | -10.71B | -5.35B | -3.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.52B | -11.52B | -9.29B | -4.51B | -3.58B |
| רכישות, נטו | 85.00M | -242.00M | 638.00M | 657.00M | 26.00M |
| רכישת השקעות | -2.51B | -11.66B | -12.25B | -11.79B | -180.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.99B | 11.53B | 11.05B | 10.39B | 130.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -166.00M | 840.00M | -857.00M | -88.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.02B | -11.04B | -7.38B | -8.37B | -7.97B |
| פירעון חוב | 3.51B | -2.49B | -3.40B | -5.59B | -5.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 30.00M | 0 | 0 | 11.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.01B | -4.49B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.76B | -4.05B | -3.94B | -2.76B | -2.26B |
| פעילויות מימון אחרות | -788.00M | -19.00M | -38.00M | -35.00M | -33.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.99B | 39.11B | 38.33B | 45.45B | 45.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.02B | 150.00M | 796.00M | -432.00M | -132.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 879.00M | 784.00M | -7.12B | -399.00M | 8.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.11B | 38.33B | 45.45B | 45.84B | 37.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.99B | 39.11B | 38.33B | 45.45B | 45.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.74B | 11.54B | 1.19B | 9.44B | 16.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.00B | 22.73B | 10.18B | 13.75B | 19.82B |
| הוצאות הוניות | -11.26B | -11.19B | -8.99B | -4.32B | -3.31B |
הנתונים מוצגים ב-JPY