Endo Manufacturing Co., Ltd. (7841) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.77 | 5.52 | 5.63 | 5.22 | 6.54 |
| יחס מהיר | 3.48 | 4.15 | 4.51 | 4.26 | 5.36 |
| יחס מזומנים | 2.61 | 2.42 | 3.20 | 3.03 | 3.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.37 | 0.53 | 0.44 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.64 | 0.81 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 18.36 | 19.66 | 23.97 | 19.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.81B | 12.19B | 12.89B | 11.38B | 9.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 47.68 | 19.25 | 21.83 | 17.64 | 17.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 334.22 | 220.16 | 812.86 | 579.90 | 529.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.24 | 11.41 | 28.07 | 31.65 | 43.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.53 | -3.37 | -3.50 | -4.01 | -2.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.06% | 16.44% | 19.91% | 17.56% | 25.56% |
| שיעור EBIT | 4.78% | 5.63% | 8.88% | 7.17% | 12.57% |
| שיעור EBITDA | 10.78% | 11.87% | 15.61% | 13.75% | 19.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.78% | 5.63% | 8.88% | 7.49% | 12.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.99% | 6.29% | 9.26% | 7.15% | 12.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.23% | 3.30% | 6.42% | 4.86% | 5.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.23% | 3.30% | 6.42% | 4.86% | 5.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.70% | 52.35% | 69.38% | 67.88% | 43.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.38% | 111.77% | 104.21% | 95.52% | 98.80% |
| תשואה על הנכסים | 1.50% | 2.15% | 4.22% | 3.18% | 3.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.86% | 2.58% | 5.04% | 3.82% | 4.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.67% | 4.12% | 6.60% | 5.59% | 9.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.64% | 2.15% | 4.56% | 3.77% | 4.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.50% | 2.16% | 4.24% | 3.19% | 3.66% |
| תשואת רווחים | 4.60% | 5.78% | 9.90% | 9.36% | 11.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.58 | 4.51 | 4.62 | 4.71 | 4.02 |
| מחזור זכאים | 7.90 | 8.89 | 8.36 | 9.10 | 11.96 |
| מחזור מלאי | 3.53 | 3.63 | 4.08 | 4.53 | 4.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.07 | 2.02 | 2.32 | 2.37 | 2.26 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.77 | 140.38 | 124.82 | 117.97 | 141.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.45 | 80.85 | 78.93 | 77.44 | 90.84 |
| ימי מלאי | 103.53 | 100.57 | 89.57 | 80.63 | 81.36 |
| ימי אשראי מספקים | 46.22 | 41.04 | 43.67 | 40.10 | 30.51 |
| מחזור תפעולי | 158.99 | 181.42 | 168.50 | 158.07 | 172.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 165.94 | 224.50 | 273.82 | 220.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -18.15 | 68.13 | 180.47 | 101.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 184.09 | 156.37 | 93.35 | 118.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | 0.30 | 0.66 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.74 | 1.27 | 2.46 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.90 | 1.44 | 2.93 | 1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.25 | 8.06 | 8.71 | 5.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.53% | 5.28% | 19.38% | 13.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.70 | 17.30 | 10.10 | 10.68 | 8.35 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.57 | 0.65 | 0.52 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.45 | 0.51 | 0.41 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -65.22 | 18.93 | 5.16 | 7.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.14 | 5.75 | 3.40 | 3.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.37 | 0.22 | -2.49 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.45 | 0.51 | 0.41 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | -0.03 | 1.43 | 0.65 | -0.24 | -0.05 |
| שווי חברה | -44.27M | 3.11B | 1.78B | -514.34M | -132.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.02 | 1.43 | 0.65 | -0.24 | -0.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.00 | 0.17 | 0.10 | -0.03 | -0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.48 | 2.98 | -0.33 | -0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.13 | 0.90 | -0.21 | -0.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,624.98 | 2,638.53 | 2,523.43 | 2,270.46 | 2,088.50 |
| הון עצמי למניה | 2,638.25 | 2,652.36 | 2,535.86 | 2,281.66 | 2,099.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.48 | 0.31 | 0.32 | 0.56 |
| הכנסות למניה | 2,171.29 | 2,076.30 | 1,989.29 | 1,794.83 | 1,666.57 |
| רווח נקי למניה | 48.45 | 68.42 | 127.74 | 87.16 | 91.07 |
| נטל מס | 0.45 | 0.52 | 0.69 | 0.68 | 0.44 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.12 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.43 | 1.76 | 3.14 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY