Endo Manufacturing Co., Ltd. (7841) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 1.97B | 2.40B | 1.93B | 1.58B |
| רווח נקי | 600.99M | 1.12B | 762.91M | 796.81M | 1.60B |
| פחת והפחתות | 1.14B | 1.17B | 1.03B | 989.55M | 924.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -450.04M | -154.26M | 417.96M | -525.67M | -935.60M |
| יתרת לקוחות | 215.15M | -257.00M | 480.32M | -224.09M | -1.01B |
| מלאי | -454.05M | -333.06M | -291.10M | -430.56M | -464.20M |
| יתרת ספקים | -148.60M | 161.80M | 360.67M | -42.46M | 267.99M |
| הון חוזר אחר | -62.54M | 274.95M | -131.94M | 171.44M | 272.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 168.00M | -169.65M | 180.87M | 664.56M | -12.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.30B | -1.52B | -606.68M | -1.03B | -1.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.65B | -1.40B | -817.01M | -1.04B | -868.85M |
| רכישות, נטו | 2.67M | 10.39M | 12.44M | 38.80M | 22.55M |
| רכישת השקעות | -664.05M | -131.99M | -119.32M | -222.93M | -612.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.22M | 1.84M | 317.21M | 188.12M | 53.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 260.00K | 0 | 1.00K | -1.00K | -1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -904.99M | -287.29M | -298.36M | -868.55M | 231.35M |
| פירעון חוב | -547.76M | -136.69M | -139.66M | -738.10M | 337.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 25.75M | 0 | 1.82M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -50.00K | -30.00K | -46.00K | -24.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -357.22M | -176.30M | -158.67M | -132.22M | -105.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.39B | 9.83B | 9.00B | 7.06B | 6.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -692.02M | 669.08M | 449.75M | 559.93M | 31.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.44B | 825.56M | 1.94B | 585.21M | 433.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.83B | 9.00B | 7.06B | 6.48B | 6.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.39B | 9.83B | 9.00B | 7.06B | 6.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | -159.45M | 596.51M | 1.62B | 915.46M | 753.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 1.97B | 2.40B | 1.93B | 1.58B |
| הוצאות הוניות | -1.62B | -1.37B | -774.36M | -1.01B | -824.67M |
הנתונים מוצגים ב-JPY