Shoei Co. Ltd. (7839) (7839) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.06 | 6.01 | 5.76 | 5.43 | 4.34 |
| יחס מהיר | 4.86 | 4.94 | 4.31 | 4.11 | 3.44 |
| יחס מזומנים | 3.73 | 4.05 | 3.33 | 3.14 | 2.56 |
| יחס כושר פירעון | 1.54 | 1.32 | 1.56 | 1.51 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04 | 1.98 | 2.11 | 1.35 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 104.41 | 0 | 0 | 63.08 | 85.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.57B | 23.69B | 20.70B | 19.90B | 17.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 69.36 | 362.02 | 388.72 | 78.08 | 91.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 429.99 | 413.15 | 447.60 | 1,098.59 | 1,161.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.84 | 9.30 | 10.16 | 10.59 | 7.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.59 | -1.88 | -1.23 | -1.25 | -1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.97% | 45.67% | 44.36% | 45.52% | 45.51% |
| שיעור EBIT | 28.19% | 27.50% | 28.86% | 29.35% | 29.39% |
| שיעור EBITDA | 32.36% | 32.02% | 33.72% | 33.78% | 32.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.19% | 27.50% | 28.86% | 29.23% | 28.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.02% | 27.45% | 29.26% | 29.33% | 29.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.40% | 19.52% | 20.61% | 21.03% | 20.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.40% | 19.52% | 20.61% | 21.03% | 20.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.29% | 71.12% | 70.44% | 71.70% | 70.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.94% | 99.83% | 101.39% | 100.34% | 101.45% |
| תשואה על הנכסים | 18.20% | 16.56% | 20.85% | 21.55% | 20.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.08% | 19.61% | 24.98% | 26.05% | 26.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.78% | 26.78% | 33.57% | 34.97% | 34.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.17% | 19.00% | 23.58% | 24.89% | 24.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.28% | 16.64% | 20.96% | 21.65% | 20.55% |
| תשואת רווחים | 5.93% | 6.83% | 6.26% | 5.76% | 4.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.70 | 10.70 | 12.09 | 12.77 | 8.98 |
| מחזור זכאים | 14.96 | 17.73 | 17.06 | 37.69 | 11.73 |
| מחזור מלאי | 3.06 | 3.33 | 2.98 | 2.94 | 3.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.17 | 4.38 | 4.83 | 6.04 | 6.17 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.85 | 1.01 | 1.02 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.46 | 1.39 | 1.67 | 1.73 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.69 | 123.14 | 131.22 | 142.89 | 123.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.97 | 34.12 | 30.19 | 28.58 | 40.66 |
| ימי מלאי | 119.13 | 109.61 | 122.43 | 123.99 | 113.61 |
| ימי אשראי מספקים | 24.40 | 20.59 | 21.40 | 9.68 | 31.11 |
| מחזור תפעולי | 161.10 | 143.73 | 152.62 | 152.57 | 154.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 190.56 | 185.65 | 184.30 | 118.43 | 112.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 164.85 | 160.61 | 124.48 | 75.63 | 80.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 25.71 | 25.04 | 59.83 | 42.80 | 31.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.68 | 0.64 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 1.95 | 1.45 | 1.20 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.41 | 7.41 | 3.08 | 2.77 | 3.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.26 | 20.88 | 18.95 | 11.36 | 14.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.19 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.27% | 9.13% | 5.57% | 3.30% | 3.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.22 | 14.63 | 15.96 | 17.38 | 23.31 |
| מכפיל מכירות | 3.47 | 2.86 | 3.29 | 3.65 | 4.85 |
| מכפיל הון | 3.61 | 2.87 | 3.99 | 4.53 | 6.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.88 | 10.95 | 17.94 | 30.27 | 32.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.01 | 9.47 | 12.12 | 19.33 | 23.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.83 | -1.04 | 2.58 | 1.00 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.61 | 2.87 | 3.99 | 4.53 | 6.13 |
| מכפיל שווי חברה | 9.13 | 7.04 | 8.53 | 9.57 | 13.31 |
| שווי חברה | 98.77B | 72.97B | 102.92B | 108.62B | 126.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.04 | 7.04 | 8.53 | 9.57 | 13.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.92 | 2.25 | 2.88 | 3.23 | 4.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.70 | 8.65 | 15.68 | 26.77 | 29.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.12 | 7.48 | 10.59 | 17.09 | 21.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 630.79 | 609.98 | 556.77 | 502.93 | 424.24 |
| הון עצמי למניה | 633.89 | 613.11 | 560.01 | 505.62 | 426.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 659.71 | 615.78 | 678.68 | 626.50 | 539.69 |
| רווח נקי למניה | 134.58 | 120.22 | 139.90 | 131.74 | 112.19 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.98 | 1.54 | 1.32 | 0.64 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY