Shoei Co. Ltd. (7839) (7839) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.76B | 9.72B | 6.35B | 6.03B | 5.22B |
| רווח נקי | 6.32B | 7.38B | 7.07B | 6.02B | 4.41B |
| פחת והפחתות | 1.46B | 1.74B | 1.49B | 1.01B | 1.09B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.74B | 1.04B | -1.80B | -1.24B | -332.81M |
| יתרת לקוחות | -93.58M | -249.56M | 743.93M | -743.11M | -361.66M |
| מלאי | 1.34B | -33.34M | -1.08B | -1.12B | 670.42M |
| יתרת ספקים | -164.40M | 539.74M | -970.08M | 564.66M | -1.02B |
| הון חוזר אחר | 655.48M | 778.89M | -494.66M | 62.08M | 376.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 239.35M | -431.14M | -397.82M | 231.85M | 49.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.39B | -3.28B | -2.35B | -1.85B | -1.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.37B | -3.23B | -2.30B | -1.70B | -1.24B |
| רכישות, נטו | 890.00K | 780.00K | 2.04M | 310.00K | 1.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.52M | -45.51M | -55.87M | -143.37M | -117.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.77B | -5.65B | -3.46B | -2.27B | -2.11B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.00B | -353.60M | -261.00K | -386.17M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.68B | -3.53B | -3.00B | -2.20B | -1.67B |
| פעילויות מימון אחרות | -97.14M | -120.03M | -105.27M | -71.98M | -59.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.94B | 15.35B | 14.77B | 13.89B | 11.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -79.00K | -204.69M | 337.67M | 550.50M | 293.73M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.59B | 585.14M | 880.07M | 2.46B | 2.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.35B | 14.77B | 13.89B | 11.43B | 9.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.94B | 15.35B | 14.77B | 13.89B | 11.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.44B | 6.56B | 4.12B | 4.39B | 4.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.76B | 9.72B | 6.35B | 6.03B | 5.22B |
| הוצאות הוניות | -1.32B | -3.16B | -2.24B | -1.64B | -1.17B |
הנתונים מוצגים ב-JPY