AVIX, Inc. (7836) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 398.30M | 219.79M | 603.08M | -513.86M | 11.86M |
| רווח נקי | 233.19M | 181.62M | 104.56M | 10.83M | -73.00M |
| פחת והפחתות | 178.95M | 168.53M | 165.07M | 156.53M | 80.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 52.00M | -195.14M | 346.31M | -678.00M | 30.00M |
| יתרת לקוחות | -149.57M | -265.45M | 417.11M | -826.00M | -191.00M |
| מלאי | -32.35M | -173.98M | 24.81M | -131.67M | 108.49M |
| יתרת ספקים | 215.35M | 265.45M | -91.77M | 156.73M | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.56M | -21.15M | -3.85M | 124.00M | 113.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.85M | 64.79M | -12.85M | -3.22M | -25.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.34M | -55.97M | -38.56M | -129.12M | -60.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.17M | -72.90M | -41.00M | -97.67M | -45.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -4.97M | 0 | 1.14M |
| רכישת השקעות | -1.52M | -1.46M | -1.43M | -31.38M | -1.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.20M | 21.50M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -858.00K | -3.11M | 8.84M | -68.00K | -14.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 152.94M | -204.87M | -283.30M | 189.55M | -183.58M |
| פירעון חוב | 152.94M | -204.87M | -265.82M | 189.55M | -154.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -17.48M | -1.00K | -29.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 661.42M | 702.47M | 421.24M | 874.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | 200.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 472.90M | -41.05M | 281.22M | -453.43M | -32.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 661.42M | 702.47M | 421.24M | 874.67M | 907.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 661.42M | 702.47M | 421.24M | 874.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 322.13M | 152.79M | 560.57M | -611.54M | -33.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 398.30M | 219.79M | 603.08M | -513.86M | 11.86M |
| הוצאות הוניות | -76.17M | -67.00M | -42.52M | -97.67M | -45.78M |
הנתונים מוצגים ב-JPY