Wellco Holdings Corp. (7831) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.74 | 1.32 | 1.50 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.61 | 1.16 | 1.36 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.25 | 0.73 | 0.98 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.10 | -0.04 | 0.02 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.15 | -0.14 | 0.06 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.24 | -0.48 | -0.92 | 0.41 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.32B | -3.21B | -1.16B | -501.00M | -376.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.32 | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 1.79 | 0.58 | 0.62 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.64 | 0.37 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.29 | 0.22 | 0.26 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.57 | 5.59 | 2.60 | 2.60 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.48 | -0.22 | 0.02 | 0.28 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.42 | -20.80 | -6.09 | 0.34 | 6.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 1.01 | 0.49 | 0.64 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69.96 | 107.41 | 85.98 | 109.85 | 128.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.59 | -4.77 | -23.00 | -7.85 | -2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.01% | 14.26% | 17.06% | 18.82% | 22.14% |
| שיעור EBIT | -6.18% | -7.36% | -2.48% | 0.61% | 2.06% |
| שיעור EBITDA | -2.55% | -3.49% | 0.22% | 2.14% | 6.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.18% | -7.36% | -2.48% | 0.16% | 3.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.42% | -10.95% | -5.00% | 0.15% | 3.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.98% | -11.18% | -5.07% | 0.02% | 3.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.95% | -11.17% | -5.07% | 0.02% | 3.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.29% | 102.16% | 101.40% | 15.38% | 93.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.32% | 148.72% | 201.88% | 92.86% | 128.41% |
| תשואה על הנכסים | -5.39% | -11.96% | -4.69% | 0.02% | 2.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.24% | -66.90% | -12.21% | 0.05% | 5.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.61% | -17.88% | -3.64% | 0.20% | 3.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.56% | -12.23% | -3.27% | 0.03% | 2.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.68% | -12.55% | -4.82% | 0.02% | 2.62% |
| תשואת רווחים | -37.70% | -48.47% | -14.29% | 0.06% | 9.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.73 | 6.01 | 6.32 | 5.87 | 6.33 |
| מחזור זכאים | 4.08 | 3.49 | 14.68 | 13.58 | 13.50 |
| מחזור מלאי | 10.41 | 11.96 | 12.36 | 11.75 | 9.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.94 | 2.44 | 2.62 | 2.92 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.07 | 0.93 | 0.79 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.47 | -652.15 | 4.39 | 3.72 | 3.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.27 | -13.32 | 62.42 | 66.33 | 69.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.20 | 60.75 | 57.76 | 62.14 | 57.70 |
| ימי מלאי | 35.07 | 30.53 | 29.53 | 31.06 | 38.87 |
| ימי אשראי מספקים | 89.55 | 104.59 | 24.87 | 26.88 | 27.04 |
| מחזור תפעולי | 82.27 | 91.28 | 87.29 | 93.20 | 96.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -43.10 | -28.05 | -19.55 | 9.96 | 20.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -53.66 | -34.92 | -45.82 | 1.75 | 14.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.57 | 6.88 | 26.26 | 8.21 | 6.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.25 | 2.34 | 0.18 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.08 | -3.16 | -0.69 | 0.98 | 2.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.08 | -4.08 | -0.74 | 1.21 | 3.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.26 | -0.23 | 0.09 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.08 | -0.06 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -87.97% | -42.59% | -36.95% | 1.30% | 10.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.10 | -2.06 | -7.00 | 1,648.07 | 10.19 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.23 | 0.35 | 0.37 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.50 | 1.38 | 0.85 | 0.77 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.12 | -2.35 | -2.71 | 76.65 | 9.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39 | -2.92 | -6.34 | 13.45 | 6.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.02 | -0.08 | -16.58 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 1.38 | 0.85 | 0.77 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | -6.66 | -11.37 | 137.53 | 9.59 | 3.16 |
| שווי חברה | 1.54B | 3.37B | 2.61B | 1.81B | 1.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.72 | -11.37 | 137.53 | 9.59 | 3.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.40 | 0.30 | 0.21 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.85 | -4.04 | -2.32 | 42.14 | 5.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.30 | -5.03 | -5.43 | 7.40 | 3.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 98.18 | 44.02 | 134.97 | 169.57 | 214.75 |
| הון עצמי למניה | 119.57 | 59.41 | 145.13 | 174.65 | 244.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.02 | -0.01 | 0.85 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 578.40 | 355.44 | 349.62 | 358.40 | 368.51 |
| רווח נקי למניה | -23.00 | -39.75 | -17.73 | 0.08 | 13.34 |
| נטל מס | 1.16 | 1.02 | 1.01 | 0.15 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.55 | 1.49 | 2.02 | 0.24 | 1.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 0.71 | 1.10 | 18.85 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY