Wellco Holdings Corp. (7831) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -669.00M | -481.00M | 245.00M | 513.00M | 814.00M |
| רווח נקי | -948.00M | -436.00M | -227.00M | 327.00M | 284.00M |
| פחת והפחתות | 328.00M | 232.00M | 364.00M | 108.00M | 95.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -150.00M | -222.00M | 129.00M | 105.00M | 429.00M |
| יתרת לקוחות | -50.00M | 140.00M | -73.00M | 577.00M | 402.00M |
| מלאי | 79.00M | 32.00M | 139.00M | -17.00M | 36.00M |
| יתרת ספקים | -128.00M | 201.00M | 30.00M | -462.00M | -222.00M |
| הון חוזר אחר | -51.00M | -595.00M | 33.00M | 7.00M | 213.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 101.00M | -55.00M | -21.00M | -27.00M | 6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.00M | -563.00M | -206.00M | -124.00M | -98.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -173.00M | -839.00M | -202.00M | -149.00M | -86.00M |
| רכישות, נטו | -411.00M | 74.00M | 0 | 33.00M | -27.00M |
| רכישת השקעות | -404.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 917.00M | 251.00M | 0 | 0 | 12.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.00M | -49.00M | -4.00M | -8.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -652.00M | -583.00M | -416.00M | -34.00M | -626.00M |
| פירעון חוב | 340.00M | -757.00M | -366.00M | 15.00M | -626.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -980.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -48.00M | -49.00M | -48.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.00M | 222.00M | -1.00M | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 604.00M | 2.00B | 3.63B | 4.01B | 3.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.00M | -1.00M | 0 | 2.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.40B | -1.63B | -377.00M | 357.00M | 90.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.00B | 3.63B | 4.01B | 3.65B | 3.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 604.00M | 2.00B | 3.63B | 4.01B | 3.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | -833.00M | -1.13B | 115.00M | 411.00M | 746.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -669.00M | -481.00M | 245.00M | 513.00M | 814.00M |
| הוצאות הוניות | -164.00M | -646.00M | -130.00M | -102.00M | -68.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY