Orvis Corporation (7827) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 2.31 | 2.14 | 1.95 | 1.54 |
| יחס מהיר | 2.11 | 1.95 | 1.79 | 1.66 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.38 | 0.29 | 0.27 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.23 | 0.17 | 0.33 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.64 | 0.67 | 0.50 | 0.91 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 335.91M | 42.57M | -717.76M | -1.44B | -2.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.80 | 0.88 | 1.00 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.20 | 2.31 | 2.42 | 3.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 1.02 | 0.92 | 1.30 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.02 | 21.26 | 18.73 | 18.22 | 17.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 1.73 | 1.90 | 1.80 | 3.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,563.16 | 2,583.46 | 2,727.12 | 2,882.64 | 3,587.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.27 | 2.67 | 3.23 | 2.56 | 3.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.38% | 18.42% | 18.86% | 18.11% | 18.60% |
| שיעור EBIT | 2.49% | 5.21% | 5.07% | 8.71% | 7.38% |
| שיעור EBITDA | 7.72% | 10.11% | 10.55% | 14.28% | 13.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.49% | 5.21% | 5.07% | 5.78% | 6.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.55% | 5.03% | 5.77% | 8.40% | 6.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.47% | 3.34% | 3.80% | 6.55% | 4.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.47% | 3.34% | 3.80% | 6.55% | 4.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.57% | 66.42% | 65.87% | 78.06% | 68.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.39% | 96.42% | 113.86% | 145.28% | 102.93% |
| תשואה על הנכסים | 1.35% | 3.35% | 3.48% | 6.22% | 4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.91% | 7.39% | 8.04% | 15.07% | 12.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.92% | 6.87% | 6.09% | 7.23% | 8.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.52% | 4.13% | 3.61% | 5.04% | 4.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.35% | 3.36% | 3.49% | 6.23% | 4.17% |
| תשואת רווחים | 5.60% | 16.03% | 17.35% | 27.46% | 27.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.54 | 2.74 | 2.62 | 2.88 | 2.81 |
| מחזור זכאים | 10.88 | 12.91 | 9.08 | 11.63 | 8.74 |
| מחזור מלאי | 7.28 | 9.62 | 8.94 | 11.36 | 11.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.36 | 1.99 | 1.86 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 1.00 | 0.92 | 0.95 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.68 | 3.46 | 3.70 | 4.76 | 5.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.39 | 143.04 | 140.14 | 127.56 | 119.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 143.79 | 133.38 | 139.50 | 126.84 | 129.75 |
| ימי מלאי | 50.16 | 37.95 | 40.83 | 32.12 | 31.67 |
| ימי אשראי מספקים | 33.56 | 28.28 | 40.19 | 31.39 | 41.78 |
| מחזור תפעולי | 193.95 | 171.32 | 180.34 | 158.95 | 161.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 380.58 | 382.83 | 294.83 | 556.57 | 917.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 329.66 | 331.62 | 230.25 | 497.71 | 839.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 50.91 | 51.21 | 64.58 | 58.86 | 78.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.78 | 0.89 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.25 | 3.25 | 2.25 | 5.64 | 9.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.48 | 7.48 | 4.57 | 9.46 | 11.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.97% | 22.32% | 16.19% | 31.60% | 75.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.83 | 6.24 | 5.77 | 3.64 | 3.59 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.46 | 0.46 | 0.55 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.01 | 4.48 | 6.18 | 3.16 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.34 | 3.88 | 4.82 | 2.83 | 1.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -1.83 | -0.13 | 0.09 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.46 | 0.46 | 0.55 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 7.66 | 4.73 | 5.31 | 4.23 | 4.92 |
| שווי חברה | 6.64B | 6.05B | 6.41B | 7.00B | 7.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.66 | 4.73 | 5.31 | 4.23 | 4.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.31 | 10.30 | 15.79 | 8.01 | 5.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.80 | 8.92 | 12.33 | 7.16 | 4.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,206.34 | 3,212.67 | 3,048.93 | 2,862.88 | 2,460.34 |
| הון עצמי למניה | 3,211.23 | 3,225.70 | 3,066.45 | 2,869.98 | 2,470.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.34 | 0.34 | 0.22 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 6,299.83 | 7,136.01 | 6,489.41 | 6,599.98 | 6,479.01 |
| רווח נקי למניה | 92.41 | 238.24 | 246.65 | 432.55 | 309.45 |
| נטל מס | 0.58 | 0.66 | 0.66 | 0.78 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.96 | 1.14 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.11 | 1.61 | 1.20 | 1.29 | 2.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY