Orvis Corporation (7827) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 678.06M | 519.93M | 977.89M | 1.61B | 703.09M |
| רווח נקי | 421.97M | 434.97M | 760.00M | 541.53M | 93.59M |
| פחת והפחתות | 618.68M | 626.82M | 635.85M | 660.27M | 681.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -362.19M | -387.96M | -24.64M | 179.85M | -151.83M |
| יתרת לקוחות | -244.62M | -331.42M | 1.19M | 207.45M | -325.56M |
| מלאי | -33.28M | -165.92M | -34.73M | -426.61M | 18.18M |
| יתרת ספקים | -223.44M | 202.70M | -239.58M | 57.23M | 117.56M |
| הון חוזר אחר | 139.14M | -93.31M | 248.48M | 341.77M | 37.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -397.00K | -153.90M | -393.31M | 223.67M | 80.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.52M | 155.21M | 296.17M | -139.56M | -183.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.71M | -126.52M | -103.42M | -137.07M | -180.59M |
| רכישות, נטו | 5.28M | 285.09M | 402.95M | 866.00K | 95.00K |
| רכישת השקעות | -3.36M | -3.36M | -3.36M | -3.36M | -3.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 1.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -351.45M | -593.84M | -1.28B | -1.18B | -621.54M |
| פירעון חוב | -233.55M | -476.88M | -1.21B | -1.14B | -586.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -119.00K | -87.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -117.90M | -116.96M | -69.83M | -34.76M | -34.63M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 785.55M | 704.24M | 707.07M | 420.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 254.09M | 81.31M | -2.83M | 286.54M | -102.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 785.55M | 704.24M | 707.07M | 420.53M | 522.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 785.55M | 704.24M | 707.07M | 420.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 587.35M | 406.05M | 874.47M | 1.48B | 522.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 678.06M | 519.93M | 977.89M | 1.61B | 703.09M |
| הוצאות הוניות | -90.71M | -113.88M | -103.42M | -121.24M | -180.59M |
הנתונים מוצגים ב-JPY