Eidai Co., Ltd. (7822) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.19 | 2.14 | 1.89 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.42 | 1.46 | 1.37 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.28 | 0.36 | 0.47 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.12 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | -0.11 | 0.36 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.52 | -1.40 | 6.06 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -659.00M | -285.00M | -476.00M | -1.74B | -5.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.95 | 2.00 | 2.16 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 1.31 | 1.34 | 3.03 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.83 | 1.86 | -0.80 | 1.03 | -2.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.05 | 2.08 | 2.33 | 1.75 | 2.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 557.34 | 539.83 | 563.05 | 581.17 | 610.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.49 | 4.24 | 5.33 | 2.19 | 14.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.02% | 21.70% | 20.73% | 20.98% | 20.67% |
| שיעור EBIT | 1.49% | 0.98% | -0.41% | 3.60% | -1.69% |
| שיעור EBITDA | 5.91% | 5.71% | 4.42% | 7.99% | 1.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.49% | 0.98% | -0.41% | 0.51% | -1.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.55% | -6.27% | -0.55% | 3.10% | -2.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.40% | -3.86% | -0.04% | 4.49% | -1.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.41% | -7.07% | -1.20% | 3.56% | -2.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.19% | 61.57% | 7.40% | 145.00% | 70.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -372.96% | -642.22% | 133.79% | 603.26% | 137.88% |
| תשואה על הנכסים | -3.08% | -3.49% | -0.03% | 3.35% | -1.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.88% | -6.80% | -0.07% | 7.23% | -2.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.81% | 1.17% | -0.44% | 0.53% | -1.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.72% | 1.13% | -0.42% | 0.52% | -1.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.12% | -3.53% | -0.03% | 3.37% | -1.19% |
| תשואת רווחים | -23.73% | -28.01% | -0.31% | 25.74% | -11.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.23 | 3.34 | 3.21 | 3.07 | 3.07 |
| מחזור זכאים | 7.47 | 7.96 | 8.15 | 8.60 | 7.54 |
| מחזור מלאי | 3.67 | 3.76 | 3.81 | 3.97 | 3.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.63 | 2.58 | 2.06 | 2.00 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.90 | 0.80 | 0.75 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.16 | 3.03 | 2.91 | 3.05 | 6.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.65 | 160.48 | 164.95 | 168.38 | 176.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.06 | 109.16 | 113.87 | 118.79 | 119.04 |
| ימי מלאי | 99.48 | 97.19 | 95.85 | 92.03 | 106.25 |
| ימי אשראי מספקים | 48.89 | 45.87 | 44.78 | 42.44 | 48.41 |
| מחזור תפעולי | 212.54 | 206.35 | 209.72 | 210.83 | 225.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 27.79 | -52.15 | 225.09 | 5.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -24.98 | -95.33 | 184.52 | -43.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 52.77 | 43.17 | 40.57 | 49.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.90 | 1.83 | 0.82 | -7.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.44 | -0.98 | 4.45 | 0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.53 | -1.21 | 5.55 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | -0.09 | 0.39 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | -0.03 | 0.14 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -10.86% | -45.61% | 65.20% | -19.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.22 | -3.57 | -316.67 | 3.89 | -8.97 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.21 | -2.19 | 1.53 | -5.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.28 | -4.01 | 1.26 | 37.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 3.14 | -0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | 6.92 | 6.66 | 8.26 | 4.37 | 21.41 |
| שווי חברה | 30.68B | 28.01B | 26.01B | 25.04B | 29.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.92 | 6.66 | 8.26 | 4.37 | 21.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -25.37 | -6.17 | 3.07 | -15.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.81 | -11.29 | 2.52 | 112.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 825.20 | 818.52 | 928.58 | 954.29 | 881.22 |
| הון עצמי למניה | 956.19 | 946.86 | 1,001.21 | 1,007.32 | 918.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.13 | -1.18 | -0.15 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 1,698.05 | 1,669.27 | 1,611.07 | 1,621.55 | 1,579.06 |
| רווח נקי למניה | -57.68 | -64.42 | -0.66 | 72.84 | -24.98 |
| נטל מס | 0.61 | 0.62 | 0.07 | 1.45 | 0.70 |
| נטל ריבית | -3.73 | -6.42 | 1.34 | 0.86 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.43 | 79.48 | 3.09 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY