Eidai Co., Ltd. (7822) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23B | -2.31B | 9.95B | 263.00M | 1.21B |
| רווח נקי | -2.85B | -29.00M | 3.22B | -1.10B | 388.00M |
| פחת והפחתות | 3.49B | 3.44B | 3.15B | 2.56B | 1.83B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.72B | -4.25B | 3.90B | -765.00M | -347.00M |
| יתרת לקוחות | 101.00M | 1.07B | 1.16B | -3.38B | 855.00M |
| מלאי | -561.00M | -542.00M | 1.67B | -3.58B | -2.00B |
| יתרת ספקים | 317.00M | 339.00M | -1.45B | 1.57B | 742.00M |
| הון חוזר אחר | -2.58B | -5.11B | 2.53B | 4.63B | 60.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.30B | -1.47B | -319.00M | -427.00M | -662.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.99B | -2.15B | -1.78B | -662.00M | -9.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.80B | -2.13B | -1.79B | -2.18B | -11.33B |
| רכישות, נטו | -39.00M | 13.00M | 16.00M | 31.00M | 534.00M |
| רכישת השקעות | -1.52B | -1.24B | -1.24B | -1.24B | -1.51B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.38B | 1.24B | 1.24B | 1.40B | 2.74B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.00M | -31.00M | 3.00M | 1.32B | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.50B | -1.23B | -1.70B | 915.00M | 6.80B |
| פירעון חוב | -1.06B | -784.00M | -1.26B | 1.40B | 7.34B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -441.00M | -441.00M | -441.00M | -486.00M | -530.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -1.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.62B | 7.12B | 12.80B | 6.33B | 5.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 764.00M | 0 | -4.00M | -2.00M | 4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.50B | -5.68B | 6.47B | 514.00M | -1.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.12B | 12.80B | 6.33B | 5.81B | 7.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.62B | 7.12B | 12.80B | 6.33B | 5.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.10B | -4.21B | 8.43B | -1.67B | -9.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23B | -2.31B | 9.95B | 263.00M | 1.21B |
| הוצאות הוניות | -2.33B | -1.91B | -1.52B | -1.94B | -11.16B |
הנתונים מוצגים ב-JPY