Nihon Flush Co., Ltd. (7820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.70 | 3.15 |
| יחס מהיר | 2.23 | 2.10 | 2.31 | 2.49 | 2.87 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 1.09 | 1.02 | 0.36 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.19 | -0.18 | 0.17 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.25 | 0.15 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.81 | 1.38 | 0.81 | 1.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.51B | 12.77B | 14.17B | 18.95B | 21.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.83 | -1.34 | 0.91 | 1.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.77 | 36.95 | 30.99 | 93.31 | 45.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 103.53 | 104.76 | 90.35 | 89.07 | 53.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.55 | -3.83 | 4.77 | -0.83 | -2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.99% | 24.46% | 23.44% | 24.38% | 25.68% |
| שיעור EBIT | 6.54% | 6.92% | -10.43% | 6.92% | 9.92% |
| שיעור EBITDA | 10.18% | 10.34% | -7.36% | 9.56% | 12.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.36% | 6.92% | 2.91% | 5.79% | 8.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.49% | 8.17% | -10.52% | 6.86% | 9.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.28% | 6.04% | -11.65% | 5.13% | 6.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.86% | 5.59% | -13.60% | 4.72% | 6.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.47% | 73.84% | 110.72% | 74.78% | 70.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.74% | 118.17% | -361.81% | 118.50% | 115.37% |
| תשואה על הנכסים | 2.85% | 3.19% | -6.57% | 2.96% | 4.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.96% | 4.45% | -9.24% | 4.21% | 5.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.35% | 4.83% | 2.16% | 4.49% | 6.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.64% | 3.10% | 2.04% | 2.91% | 4.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.91% | 3.26% | -6.70% | 3.01% | 4.40% |
| תשואת רווחים | 8.16% | 7.80% | -15.30% | 5.92% | 7.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.53 | 2.21 | 1.85 | 1.32 | 1.33 |
| מחזור זכאים | 3.22 | 2.91 | 2.86 | 3.00 | 3.48 |
| מחזור מלאי | 7.38 | 8.29 | 9.43 | 8.20 | 7.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.49 | 3.58 | 3.62 | 4.00 | 4.06 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.60 | 1.37 | 1.24 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.29 | 83.88 | 108.12 | 200.21 | 220.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.15 | 165.38 | 197.22 | 277.50 | 274.63 |
| ימי מלאי | 49.46 | 44.02 | 38.70 | 44.49 | 50.88 |
| ימי אשראי מספקים | 113.32 | 125.53 | 127.80 | 121.79 | 104.90 |
| מחזור תפעולי | 193.61 | 209.40 | 235.91 | 322.00 | 325.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 76.72 | 111.74 | 71.85 | 96.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 54.87 | 87.42 | 62.63 | 81.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 21.86 | 24.32 | 9.21 | 14.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.78 | 0.87 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.33 | 1.85 | 1.58 | 1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.51 | 4.60 | 7.80 | 6.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 1.25 | 0.81 | 1.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.88% | 10.90% | 6.61% | 8.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.25 | 12.83 | -6.54 | 16.90 | 13.00 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.77 | 0.76 | 0.87 | 0.90 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.57 | 0.60 | 0.71 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.54 | 9.17 | 15.12 | 11.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.40 | 7.18 | 13.18 | 10.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.09 | 0.02 | -0.67 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.57 | 0.60 | 0.71 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 2.80 | 3.66 | -5.57 | 8.25 | 5.03 |
| שווי חברה | 6.55B | 8.87B | 9.83B | 20.42B | 16.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.80 | 3.66 | -5.57 | 8.25 | 5.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.38 | 0.41 | 0.79 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.11 | 4.94 | 13.74 | 8.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.08 | 3.87 | 11.98 | 7.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,399.84 | 1,393.37 | 1,327.47 | 1,349.05 | 1,281.08 |
| הון עצמי למניה | 1,405.55 | 1,397.35 | 1,327.49 | 1,332.10 | 1,261.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.32 | -0.29 | 0.31 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,009.86 | 1,030.78 | 1,053.60 | 1,091.96 | 1,090.66 |
| רווח נקי למניה | 53.28 | 62.22 | -122.71 | 56.04 | 75.13 |
| נטל מס | 0.70 | 0.74 | 1.11 | 0.75 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.18 | 1.01 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.23 | -0.91 | 1.28 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY