Nihon Flush Co., Ltd. (7820) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75B | 2.54B | 1.70B | 2.41B | 1.50B |
| רווח נקי | 1.42B | -2.79B | 1.33B | 2.66B | 3.84B |
| פחת והפחתות | 802.19M | 734.85M | 681.31M | 653.88M | 578.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -677.93M | 3.72B | 106.80M | -88.90M | -2.87B |
| יתרת לקוחות | -166.85M | 1.48B | -997.06M | 522.51M | -3.37B |
| מלאי | -133.50M | 578.82M | 547.87M | 601.78M | -642.60M |
| יתרת ספקים | -418.22M | -382.14M | 579.71M | -1.26B | 1.35B |
| הון חוזר אחר | 40.64M | 2.04B | -23.72M | 44.46M | -196.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 205.87M | 881.55M | -413.09M | -811.43M | -56.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -335.31M | -1.19B | -1.56B | -933.65M | -2.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -515.67M | -572.02M | -218.53M | -359.00M | -473.00M |
| רכישות, נטו | 3.91M | 0 | 2.96M | 592.32M | -17.35M |
| רכישת השקעות | -145.67M | -809.28M | -2.39B | -1.57B | -1.90B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 619.83M | 211.42M | 1.05B | 980.76M | 44.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -297.71M | -21.81M | -1.00K | -575.27M | 348.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -540.18M | -938.70M | -2.17B | -1.13B | -1.14B |
| פירעון חוב | 279.06M | -119.46M | 777.43M | -273.71M | -391.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.09B | 0 | -91.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -819.24M | -819.24M | -860.64M | -851.93M | -751.70M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.63B | 4.63B | 4.14B | 5.98B | 5.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.12B | 80.37M | 182.18M | 88.96M | 403.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.99B | 492.84M | -1.84B | 443.25M | -1.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.63B | 4.14B | 5.98B | 5.54B | 7.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.63B | 4.63B | 4.14B | 5.98B | 5.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.25B | 1.99B | 1.49B | 2.05B | 1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75B | 2.54B | 1.70B | 2.41B | 1.50B |
| הוצאות הוניות | -497.35M | -553.37M | -218.53M | -362.91M | -490.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY