SHOBIDO Corporation (7819) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.04 | 1.88 | 2.06 | 2.28 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.62 | 1.51 | 1.73 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.79 | 0.68 | 0.90 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.01 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.60B | 3.65B | 2.48B | 3.11B | 2.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.68 | 0.72 | 0.84 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.20 | 2.19 | 2.45 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.41 | 0.35 | 0.29 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.89 | 37.77 | 36.42 | 33.53 | 28.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.42 | 0.66 | 0.83 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 492.27 | 386.97 | 358.68 | 397.69 | 393.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.64 | 0.20 | 0.79 | -0.03 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.04% | 31.93% | 26.31% | 26.27% | 27.80% |
| שיעור EBIT | 8.18% | 6.64% | 4.83% | 4.35% | 4.64% |
| שיעור EBITDA | 9.20% | 7.78% | 5.94% | 5.43% | 6.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.18% | 6.64% | 4.83% | 4.25% | 3.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.05% | 6.97% | 5.11% | 4.22% | 4.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.72% | 4.42% | 3.70% | 2.33% | 2.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.29% | 4.64% | 3.70% | 2.36% | 2.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.62% | 63.39% | 72.42% | 55.11% | 65.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.39% | 104.98% | 105.81% | 99.24% | 122.62% |
| תשואה על הנכסים | 6.47% | 5.99% | 5.36% | 3.13% | 3.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.67% | 13.18% | 11.77% | 7.66% | 8.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.75% | 14.18% | 11.30% | 9.27% | 6.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.73% | 7.38% | 6.29% | 4.08% | 3.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.52% | 6.04% | 5.44% | 3.18% | 3.53% |
| תשואת רווחים | 8.94% | 8.14% | 10.89% | 7.51% | 9.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.19 | 6.03 | 6.35 | 5.36 | 4.89 |
| מחזור זכאים | 10.08 | 10.72 | 8.22 | 8.26 | 6.10 |
| מחזור מלאי | 5.45 | 6.08 | 7.48 | 7.75 | 8.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.99 | 10.33 | 8.95 | 8.71 | 7.02 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.36 | 1.45 | 1.35 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.26 | 4.01 | 3.79 | 3.23 | 2.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.72 | 86.49 | 61.86 | 71.00 | 60.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.00 | 60.50 | 57.47 | 68.07 | 74.66 |
| ימי מלאי | 66.95 | 60.05 | 48.83 | 47.09 | 45.43 |
| ימי אשראי מספקים | 36.22 | 34.05 | 44.43 | 44.17 | 59.79 |
| מחזור תפעולי | 125.94 | 120.55 | 106.29 | 115.17 | 120.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 72.64 | 69.49 | 62.99 | 2.43 | 25.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 64.62 | 61.82 | 48.58 | -3.59 | 15.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.03 | 7.68 | 14.41 | 6.03 | 9.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.77 | -1.48 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.23 | 2.23 | 1.73 | 0.15 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.05 | 9.05 | 4.37 | 0.40 | 2.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.70% | 6.79% | 9.03% | -0.75% | 3.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.50 | 12.29 | 9.18 | 13.31 | 10.43 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.54 | 0.34 | 0.31 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.62 | 1.08 | 1.02 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.90 | 14.72 | 11.07 | -133.25 | 26.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.26 | 13.09 | 8.54 | 196.74 | 16.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0.47 | 0.15 | -1.87 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.62 | 1.08 | 1.02 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 6.36 | 7.18 | 6.51 | 5.67 | 4.80 |
| שווי חברה | 13.56B | 12.36B | 8.09B | 6.30B | 4.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.37 | 7.18 | 6.51 | 5.67 | 4.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.56 | 0.39 | 0.31 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.60 | 15.14 | 12.61 | -132.58 | 24.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.77 | 13.47 | 9.72 | 195.76 | 15.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 588.77 | 582.22 | 482.29 | 459.63 | 432.87 |
| הון עצמי למניה | 572.59 | 561.58 | 497.78 | 469.85 | 445.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.44 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 1,829.65 | 1,674.68 | 1,583.64 | 1,547.62 | 1,308.16 |
| רווח נקי למניה | 86.31 | 74.03 | 58.59 | 35.99 | 38.75 |
| נטל מס | 0.59 | 0.63 | 0.72 | 0.55 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.05 | 1.06 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.09 | 0.21 | 0.15 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.94 | 1.08 | 0.04 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY