SHOBIDO Corporation (7819) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 918.00M | 832.05M | 32.16M | 331.73M | 605.53M |
| רווח נקי | 977.91M | 773.97M | 475.44M | 511.85M | 207.55M |
| פחת והפחתות | 252.69M | 232.60M | 221.56M | 235.39M | 222.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -537.70M | 243.39M | -857.99M | -507.59M | 78.50M |
| יתרת לקוחות | -218.78M | 418.96M | -290.86M | -522.83M | -539.97M |
| מלאי | -196.83M | -203.08M | -433.23M | -234.86M | 168.38M |
| יתרת ספקים | -326.72M | 181.25M | -207.90M | 211.79M | 70.29M |
| הון חוזר אחר | 204.64M | -153.76M | 73.99M | 38.30M | 379.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 225.10M | -417.91M | 193.15M | 92.08M | 96.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 214.40M | -395.72M | -88.92M | 895.31M | -905.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -181.26M | -210.56M | -79.65M | -126.84M | -55.56M |
| רכישות, נטו | 674.88M | 37.35M | 0 | 550.02M | -139.89M |
| רכישת השקעות | -495.25M | -1.30B | -5.09M | -3.86M | -702.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 220.00M | 1.07B | 0 | 500.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.97M | 6.41M | -4.19M | -24.01M | -6.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -507.74M | -811.11M | -85.58M | -734.50M | -268.50M |
| פירעון חוב | -196.28M | -519.00M | 48.00M | -601.00M | -52.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -20.00K | -80.96M |
| דיבידנדים ששולמו | -310.41M | -290.72M | -132.20M | -132.12M | -133.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.06M | -1.39M | -1.38M | -1.36M | -1.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.33B | 3.73B | 4.09B | 4.23B | 3.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.60M | 12.10M | -2.39M | 30.78M | 26.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 604.07M | -362.68M | -144.73M | 523.32M | -541.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.73B | 4.09B | 4.23B | 3.71B | 4.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.33B | 3.73B | 4.09B | 4.23B | 3.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 816.57M | 641.75M | -44.61M | 214.12M | 555.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 918.00M | 832.05M | 32.16M | 331.73M | 605.53M |
| הוצאות הוניות | -101.44M | -190.30M | -76.77M | -117.61M | -50.01M |
הנתונים מוצגים ב-JPY