Transaction Co., Ltd. (7818) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.29 | 4.29 | 4.53 | 4.44 | 4.43 |
| יחס מהיר | 2.84 | 2.84 | 3.05 | 2.92 | 3.04 |
| יחס מזומנים | 1.54 | 1.54 | 1.89 | 1.75 | 1.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.91 | 0.91 | 1.04 | 0.94 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | 1.22 | 0.91 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.79 | 16.20 | 9.06 | 11.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.79B | 13.79B | 11.60B | 10.63B | 10.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.23 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 15.30 | 15.30 | 14.80 | 11.72 | 10.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,179.59 | 1,179.59 | 2,485.36 | 1,740.91 | 2,262.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.41 | 11.44 | 7.59 | 26.51 | 26.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | -0.93 | -1.03 | -0.87 | -1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.93% | 38.93% | 39.31% | 39.16% | 39.39% |
| שיעור EBIT | 20.30% | 20.30% | 20.79% | 22.48% | 20.92% |
| שיעור EBITDA | 21.21% | 21.21% | 21.65% | 23.19% | 21.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.30% | 20.30% | 20.79% | 20.89% | 20.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.20% | 21.20% | 22.26% | 22.47% | 20.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.37% | 14.37% | 14.86% | 15.03% | 14.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.37% | 14.37% | 14.86% | 15.03% | 14.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.78% | 67.78% | 66.75% | 66.87% | 68.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.43% | 104.43% | 107.08% | 107.56% | 103.05% |
| תשואה על הנכסים | 15.97% | 15.97% | 17.14% | 16.86% | 16.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.32% | 19.65% | 20.74% | 20.74% | 20.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.75% | 26.75% | 28.08% | 27.56% | 27.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.92% | 17.92% | 18.50% | 18.11% | 18.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.62% | 16.62% | 17.30% | 17.01% | 16.18% |
| תשואת רווחים | 6.66% | 6.75% | 5.78% | 13.04% | 11.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.67 | 7.67 | 8.11 | 7.85 | 8.21 |
| מחזור זכאים | 9.43 | 9.43 | 14.99 | 15.94 | 14.51 |
| מחזור מלאי | 2.97 | 2.97 | 3.24 | 3.00 | 2.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.61 | 18.61 | 15.53 | 14.11 | 16.10 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.11 | 1.15 | 1.12 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.21 | 2.34 | 2.31 | 2.16 | 2.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.89 | 131.89 | 133.28 | 145.16 | 144.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.58 | 47.58 | 45.01 | 46.47 | 44.46 |
| ימי מלאי | 123.03 | 123.03 | 112.63 | 121.60 | 125.12 |
| ימי אשראי מספקים | 38.72 | 38.72 | 24.35 | 22.90 | 25.16 |
| מחזור תפעולי | 170.61 | 170.61 | 157.63 | 168.07 | 169.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 60.60 | 73.80 | 103.90 | 129.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 58.65 | 69.71 | 79.36 | 121.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.95 | 4.09 | 24.55 | 8.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.94 | 0.76 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.00 | 3.12 | 1.74 | 3.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 31.12 | 18.03 | 4.23 | 15.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.34 | 9.77 | 3.93 | 4.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.95% | 5.69% | 8.00% | 12.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.04 | 14.82 | 17.30 | 7.67 | 8.62 |
| מכפיל מכירות | 2.16 | 2.13 | 2.57 | 1.15 | 1.24 |
| מכפיל הון | 2.96 | 2.91 | 3.59 | 1.59 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.22 | 17.59 | 12.51 | 8.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.57 | 16.61 | 9.55 | 7.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.16 | 1.15 | 1.81 | 0.55 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.96 | 2.91 | 3.59 | 1.59 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 9.25 | 9.11 | 10.84 | 4.10 | 4.71 |
| שווי חברה | 61.53B | 60.91B | 64.43B | 23.82B | 23.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.20 | 9.11 | 10.84 | 4.10 | 4.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 1.93 | 2.35 | 0.95 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.35 | 16.06 | 10.32 | 6.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.76 | 15.17 | 7.88 | 6.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 386.64 | 387.70 | 337.83 | 617.08 | 551.89 |
| הון עצמי למניה | 406.26 | 407.37 | 341.67 | 623.97 | 557.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 555.43 | 556.95 | 477.03 | 861.16 | 788.38 |
| רווח נקי למניה | 79.83 | 80.04 | 70.87 | 129.40 | 113.50 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.76 | 1.04 | 0.80 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY