Transaction Co., Ltd. (7818) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43B | 4.25B | 3.02B | 3.77B | 239.58M |
| רווח נקי | 4.53B | 4.08B | 3.76B | 3.31B | 2.20B |
| פחת והפחתות | 285.64M | 237.90M | 177.71M | 135.18M | 118.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.27B | 126.91M | -649.85M | 70.59M | -2.12B |
| יתרת לקוחות | -394.87M | -202.85M | -396.50M | -53.38M | -519.05M |
| מלאי | -1.03B | -64.87M | -306.47M | -302.74M | -1.63B |
| יתרת ספקים | 548.06M | 154.70M | -4.53M | -78.89M | 222.02M |
| הון חוזר אחר | -387.42M | 239.93M | 57.65M | 505.59M | -197.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -118.02M | -195.79M | -269.38M | 256.64M | 47.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.15B | -547.22M | -1.72B | -1.48B | -213.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -342.09M | -302.20M | -798.58M | -242.21M | -78.96M |
| רכישות, נטו | -626.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -183.85M | -403.16M | -1.47B | -1.54B | -594.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.18M | 180.47M | 611.27M | 206.18M | 449.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | -99.65M | -22.33M | -63.52M | 91.26M | 9.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.84B | -2.95B | -1.52B | -555.70M | -819.30M |
| פירעון חוב | -233.93M | -333.53M | 4.49M | 141.20M | -179.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 30.43M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.49B | -501.18M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.61B | -1.12B | -1.02B | -727.33M | -639.73M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.85B | 6.56B | 5.85B | 6.01B | 4.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -141.65M | -41.88M | 50.28M | -76.30M | 62.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 293.42M | 712.20M | -159.80M | 1.65B | -731.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.56B | 5.85B | 6.01B | 4.35B | 5.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.85B | 6.56B | 5.85B | 6.01B | 4.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.32B | 4.01B | 2.31B | 3.58B | 190.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43B | 4.25B | 3.02B | 3.77B | 239.58M |
| הוצאות הוניות | -110.18M | -235.57M | -713.75M | -185.68M | -49.14M |
הנתונים מוצגים ב-JPY