Tokyo Board Industries Co., Ltd. (7815) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 0.47 | 0.67 | 0.78 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.37 | 0.52 | 0.59 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.16 | 0.25 | 0.26 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.95 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.10 | 0.19 | -0.06 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.11 | 0.24 | -0.07 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.48B | -6.12B | -5.36B | -4.93B | -4.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.66 | 0.59 | 0.63 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 9.44 | 4.80 | 6.00 | 3.39 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.90 | 0.83 | 0.86 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.54 | 0.55 | 0.66 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 14.33 | 8.11 | 9.52 | 5.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.77 | -0.61 | -0.39 | -13.34 | -3.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.57 | 7.43 | 5.01 | 1.81 | 3.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 877.47 | 2,915.15 | 2,896.25 | 2,902.63 | 2,906.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 8.11 | 7.86 | 13.46 | 4.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.70% | 24.24% | 22.47% | 11.97% | 19.13% |
| שיעור EBIT | -7.12% | -1.23% | -0.42% | -11.50% | -3.52% |
| שיעור EBITDA | 8.73% | 10.64% | 9.29% | 6.09% | 11.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.12% | -1.23% | -0.42% | -13.17% | -2.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 58.61% | -10.58% | 5.30% | -12.49% | -4.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 57.57% | -11.74% | 3.79% | -13.41% | -6.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 57.86% | -11.50% | 4.26% | -13.08% | -5.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.23% | 110.98% | 71.46% | 107.41% | 137.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -823.53% | 861.69% | -1,248.39% | 94.83% | 151.69% |
| תשואה על הנכסים | 32.06% | -7.55% | 2.34% | -8.10% | -3.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 173.17% | -108.15% | 18.97% | -77.05% | -23.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.11% | -2.33% | -0.60% | -16.70% | -3.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.30% | -0.86% | -0.24% | -8.80% | -2.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.08% | -7.55% | 2.34% | -8.10% | -3.98% |
| תשואת רווחים | 378.93% | -85.04% | 19.77% | -23.28% | -26.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.45 | 5.14 | 4.43 | 3.77 | 5.75 |
| מחזור זכאים | 17.02 | 33.05 | 11.72 | 12.63 | 14.95 |
| מחזור מלאי | 5.06 | 7.63 | 5.43 | 5.32 | 7.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 1.00 | 1.07 | 1.10 | 1.13 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.88 | -2.29 | -4.19 | -13.24 | 14.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.92 | 107.80 | 118.36 | 136.57 | 88.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.21 | 70.99 | 82.31 | 96.81 | 63.48 |
| ימי מלאי | 72.16 | 47.85 | 67.18 | 68.67 | 49.20 |
| ימי אשראי מספקים | 21.45 | 11.05 | 31.13 | 28.90 | 24.41 |
| מחזור תפעולי | 115.37 | 118.84 | 149.50 | 165.47 | 112.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 279.89 | 279.89 | 511.37 | -135.05 | 415.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -230.97 | -230.97 | 75.50 | -347.64 | 284.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 510.87 | 510.87 | 435.87 | 212.60 | 130.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.83 | -0.83 | 0.15 | 2.57 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 0.55 | 1.17 | -0.64 | 3.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.55 | 0.55 | 1.17 | -0.64 | 3.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.10 | 0.18 | -0.05 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.10 | 0.17 | -0.05 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -72.18% | -59.99% | 13.20% | -21.92% | 39.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.26 | -1.18 | 5.06 | -4.30 | -3.72 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.58 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.18 | 1.27 | 0.96 | 3.31 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.39 | -1.67 | 7.58 | -4.56 | 2.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.38 | 1.12 | -11.74 | 1.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.05 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 1.27 | 0.96 | 3.31 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 3.91 | 9.41 | 9.92 | 22.92 | 6.90 |
| שווי חברה | 1.86B | 7.24B | 7.13B | 9.96B | 6.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.91 | 9.41 | 9.92 | 22.92 | 6.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 1.00 | 0.92 | 1.40 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.11 | -12.09 | 36.43 | -11.05 | 9.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57 | 9.97 | 5.38 | -28.45 | 6.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,145.06 | 634.70 | 923.02 | 795.15 | 1,156.59 |
| הון עצמי למניה | 1,814.96 | 302.71 | 596.13 | 479.25 | 848.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.09 | 0.20 | -0.05 | -0.22 |
| הכנסות למניה | 2,106.13 | 2,788.47 | 2,983.84 | 2,753.20 | 3,266.62 |
| רווח נקי למניה | 1,212.59 | -327.39 | 113.09 | -369.25 | -195.92 |
| נטל מס | 0.98 | 1.11 | 0.71 | 1.07 | 1.38 |
| נטל ריבית | -8.24 | 8.62 | -12.48 | 1.09 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.85 | -0.85 | 4.52 | 0.39 | -2.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY