Tokyo Board Industries Co., Ltd. (7815) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 725.45M | 1.33B | -350.02M | 1.08B | 1.20B |
| רווח נקי | -848.54M | 293.13M | -957.04M | -507.81M | -1.22B |
| פחת והפחתות | 857.66M | 751.11M | 1.26B | 1.29B | 1.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 719.01M | 181.29M | -649.01M | 213.69M | -144.65M |
| יתרת לקוחות | 338.61M | 148.63M | -420.00M | 488.00M | -293.00M |
| מלאי | 385.85M | 78.01M | -258.70M | -169.08M | 58.45M |
| יתרת ספקים | -190.13M | 14.10M | 39.46M | -204.92M | 227.80M |
| הון חוזר אחר | 184.68M | -59.45M | -9.69M | 99.54M | -136.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.67M | 99.89M | 945.00K | 81.63M | 1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31B | -1.12B | -544.04M | -324.99M | -463.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.32B | -1.13B | -551.03M | -338.72M | -721.87M |
| רכישות, נטו | 11.50M | 16.78M | 5.97M | 2.75M | 91.89M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 440.00K | -1.26M | 1.01M | 10.98M | 166.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.30M | -35.40M | -15.90M | -25.92M | -451.94M |
| פירעון חוב | -13.40M | -30.00M | -10.00M | -20.00M | -446.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.90M | -5.40M | -5.90M | -5.92M | -5.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 1.78B | 1.61B | 2.52B | 1.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -605.03M | 171.81M | -909.97M | 725.70M | 283.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.78B | 1.61B | 2.52B | 1.79B | 1.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 1.78B | 1.61B | 2.52B | 1.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | -598.66M | 195.69M | -900.12M | 741.12M | 477.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 725.45M | 1.33B | -350.02M | 1.08B | 1.20B |
| הוצאות הוניות | -1.32B | -1.13B | -550.10M | -335.48M | -721.87M |
הנתונים מוצגים ב-JPY