PLATZ Co., Ltd. (7813) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.23 | 2.32 | 2.54 | 2.72 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 2.00 | 2.23 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.86 | 0.97 | 1.21 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.12 | 0.23 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.22 | 0.18 | 0.32 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.02B | 1.02B | 968.93M | 1.26B | 1.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.61 | 0.69 | 0.66 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.91 | 2.02 | 1.96 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.12 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.42 | 9.42 | 9.68 | 3.40 | -7.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.65 | 0.81 | 0.74 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 617.46 | 617.77 | 608.64 | 595.08 | 641.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 0.16 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.31% | 32.31% | 29.93% | 29.69% | 28.48% |
| שיעור EBIT | 3.06% | 3.06% | 2.18% | 3.11% | 5.25% |
| שיעור EBITDA | 4.97% | 4.97% | 3.84% | 4.18% | 6.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.06% | 3.06% | 2.18% | 0.59% | -1.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.56% | 3.56% | 2.88% | 2.93% | 5.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.84% | 2.84% | 2.29% | 1.03% | 3.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.84% | 2.84% | 2.29% | 1.03% | 3.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.84% | 79.84% | 79.43% | 35.06% | 70.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.36% | 116.36% | 132.41% | 499.70% | -291.82% |
| תשואה על הנכסים | 3.65% | 3.65% | 3.09% | 1.05% | 3.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.23% | 6.95% | 6.23% | 2.06% | 7.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.49% | 5.49% | 4.10% | 0.82% | -2.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.41% | 3.41% | 2.53% | 0.23% | -1.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.80% | 3.80% | 3.23% | 1.10% | 3.70% |
| תשואת רווחים | 8.71% | 7.82% | 7.82% | 2.42% | 9.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.19 | 7.19 | 6.98 | 5.44 | 5.88 |
| מחזור זכאים | 31.63 | 31.63 | 38.11 | 26.46 | 57.78 |
| מחזור מלאי | 5.74 | 5.74 | 5.80 | 4.88 | 6.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.22 | 14.22 | 14.99 | 14.27 | 15.19 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.29 | 1.35 | 1.02 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.62 | 3.61 | 3.38 | 2.45 | 2.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.75 | 102.75 | 105.69 | 128.08 | 115.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.73 | 50.73 | 52.30 | 67.05 | 62.11 |
| ימי מלאי | 63.55 | 63.55 | 62.97 | 74.82 | 60.11 |
| ימי אשראי מספקים | 11.54 | 11.54 | 9.58 | 13.79 | 6.32 |
| מחזור תפעולי | 114.28 | 114.28 | 115.26 | 141.87 | 122.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 84.73 | 62.08 | 110.67 | 117.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 60.46 | 1.13 | 102.41 | 100.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 24.27 | 60.95 | 8.26 | 17.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.02 | 0.93 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.96 | 0.82 | 4.83 | 3.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.49 | 1.02 | 13.40 | 6.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.10 | 0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.79% | 0.16% | 13.35% | 15.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.56 | 12.78 | 12.79 | 41.41 | 10.68 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.36 | 0.29 | 0.43 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.89 | 0.80 | 0.85 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.72 | 620.69 | 7.49 | 6.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.50 | 11.28 | 6.93 | 5.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.47 | 0.07 | -0.59 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.89 | 0.80 | 0.85 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 7.79 | 8.48 | 8.88 | 10.34 | 6.61 |
| שווי חברה | 3.19B | 3.50B | 2.87B | 2.76B | 2.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.74 | 8.48 | 8.88 | 10.34 | 6.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.42 | 0.34 | 0.43 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.10 | 721.75 | 7.61 | 7.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.20 | 13.11 | 7.04 | 6.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 927.45 | 927.91 | 800.20 | 809.44 | 886.09 |
| הון עצמי למניה | 1,000.99 | 1,001.49 | 877.66 | 901.14 | 888.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.65 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,451.91 | 2,453.14 | 2,387.89 | 1,801.62 | 1,784.08 |
| רווח נקי למניה | 69.61 | 69.64 | 54.71 | 18.52 | 62.85 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.35 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.16 | 1.32 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.22 | 1.13 | 5.97 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-JPY