PLATZ Co., Ltd. (7813) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 286.50M | 218.96M | 392.38M | 417.26M | -103.43M |
| רווח נקי | 235.48M | 192.98M | 65.68M | 222.38M | 263.60M |
| פחת והפחתות | 158.57M | 140.03M | 68.79M | 66.30M | 60.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.60M | -85.17M | -8.11M | -392.36M | -145.16M |
| יתרת לקוחות | 61.27M | -32.82M | 54.73M | -159.00M | 110.72M |
| מלאי | 45.32M | -86.41M | -87.27M | 207.04M | -232.15M |
| יתרת ספקים | 17.78M | -10.85M | -9.58M | 24.43M | -28.18M |
| הון חוזר אחר | -166.98M | 44.90M | 34.01M | -464.15M | 4.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -64.95M | -28.87M | 266.03M | 520.94M | -281.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -255.18M | -400.77M | 141.08M | 290.05M | -142.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -114.67M | -215.60M | -29.27M | -60.52M | -184.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 8.59M | -158.76M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -143.94M | -219.93M | -17.68M | -1.42M | -31.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.10M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.43M | 22.07M | 346.79M | 351.99M | 73.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -184.95M | -147.01M | -478.10M | -161.58M | 151.76M |
| פירעון חוב | -151.24M | -34.41M | -440.63M | -156.04M | 128.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -125.39M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -63.92M | -52.09M | -51.97M | -59.40M | -118.42M |
| פעילויות מימון אחרות | 30.20M | 64.88M | 14.50M | 53.85M | 141.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.58B | 1.73B | 2.06B | 2.00B | 1.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.08M | -1.27M | 2.19M | -3.10M | 5.79M |
| שינוי נטו במזומנים | -149.56M | -330.09M | 57.55M | 542.63M | -88.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.73B | 2.06B | 2.00B | 1.46B | 1.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.58B | 1.73B | 2.06B | 2.00B | 1.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 204.42M | 3.98M | 366.06M | 358.92M | -287.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 286.50M | 218.96M | 392.38M | 417.26M | -103.43M |
| הוצאות הוניות | -82.08M | -214.98M | -26.32M | -58.34M | -184.31M |
הנתונים מוצגים ב-JPY