Nakamoto Packs Co. Ltd. (7811) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.69 | 1.52 | 1.37 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.37 | 1.23 | 1.12 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.54 | 0.46 | 0.60 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.67B | 6.81B | 5.05B | 3.15B | 1.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.93 | 2.07 | 2.19 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.41 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.20 | 39.49 | 39.76 | 30.18 | 28.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.43 | 0.53 | 0.61 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,019.07 | 881.21 | 935.97 | 1,077.46 | 1,010.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | 0.02 | 0.15 | 0.42 | 0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.07% | 18.41% | 17.51% | 14.99% | 15.03% |
| שיעור EBIT | 7.59% | 5.96% | 5.94% | 3.86% | 5.05% |
| שיעור EBITDA | 10.03% | 8.50% | 8.56% | 6.84% | 8.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.22% | 5.96% | 5.84% | 4.09% | 4.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.90% | 6.79% | 5.79% | 3.73% | 4.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.23% | 4.38% | 4.09% | 2.38% | 2.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.38% | 4.58% | 4.23% | 2.31% | 3.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.21% | 64.51% | 70.60% | 63.95% | 60.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.45% | 113.91% | 99.19% | 91.11% | 111.53% |
| תשואה על הנכסים | 6.30% | 5.37% | 5.03% | 2.75% | 3.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.01% | 10.35% | 10.41% | 6.02% | 8.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.00% | 11.57% | 12.08% | 8.39% | 9.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.83% | 6.60% | 7.24% | 4.06% | 4.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.34% | 5.42% | 5.08% | 2.78% | 3.76% |
| תשואת רווחים | 12.73% | 12.25% | 13.31% | 7.65% | 9.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 4.06 | 4.13 | 4.05 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 5.16 | 5.00 | 4.56 | 7.85 | 8.81 |
| מחזור מלאי | 7.73 | 8.57 | 8.49 | 8.82 | 8.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.00 | 3.93 | 3.86 | 3.42 | 3.36 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.15 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.93 | 5.28 | 6.65 | 8.41 | 11.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.20 | 59.63 | 51.42 | 84.92 | 88.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.76 | 90.01 | 88.41 | 90.07 | 84.64 |
| ימי מלאי | 47.23 | 42.60 | 42.98 | 41.37 | 45.20 |
| ימי אשראי מספקים | 70.78 | 72.98 | 79.98 | 46.52 | 41.44 |
| מחזור תפעולי | 139.99 | 132.61 | 131.39 | 131.44 | 129.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 287.55 | 263.94 | 420.12 | 189.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 129.78 | 133.25 | 288.24 | 40.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 157.77 | 130.69 | 131.88 | 149.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.50 | 0.69 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.27 | 1.36 | 2.17 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.82 | 2.02 | 3.19 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.28 | 0.39 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.49% | 7.87% | 17.16% | 2.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.85 | 8.16 | 7.52 | 13.08 | 10.05 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.41 | 12.71 | 5.83 | 39.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.96 | 6.42 | 4.00 | 8.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.93 | 0.10 | -0.71 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 4.19 | 4.23 | 3.74 | 4.98 | 4.56 |
| שווי חברה | 22.16B | 17.85B | 15.74B | 15.11B | 16.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.19 | 4.23 | 3.74 | 4.98 | 4.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.49 | 13.25 | 6.37 | 48.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.99 | 6.69 | 4.37 | 10.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,634.58 | 2,449.72 | 2,229.65 | 2,187.83 | 1,970.04 |
| הון עצמי למניה | 2,546.01 | 2,368.48 | 2,165.67 | 2,134.33 | 1,884.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.38 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 5,953.77 | 5,590.67 | 5,508.98 | 5,389.35 | 5,277.48 |
| רווח נקי למניה | 311.36 | 245.07 | 225.39 | 128.48 | 157.27 |
| נטל מס | 0.66 | 0.65 | 0.71 | 0.64 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.14 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.17 | 1.17 | 3.27 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-JPY