Crossfor Co. Ltd. (7810) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.33 | 2.05 | 2.33 | 2.82 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.10 | 0.84 | 1.05 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.59 | 0.31 | 0.62 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | -0.07 | 0.31 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.04 | -0.08 | 0.37 | -0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 484.22M | 484.22M | 336.22M | 175.85M | 83.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.85 | 1.85 | 1.65 | 1.78 | 1.82 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.51 | 0.45 | 0.51 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 3.08 | 2.80 | 2.91 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.77 | 1.77 | 1.48 | -0.57 | -8.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.36 | 1.39 | 1.14 | 0.93 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 215.39 | 211.34 | 177.44 | 190.00 | 195.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.26 | 11.26 | 14.27 | 12.94 | -25.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.63% | 26.63% | 31.58% | 33.40% | 29.09% |
| שיעור EBIT | 1.71% | 1.71% | 1.48% | 1.71% | -6.44% |
| שיעור EBITDA | 3.90% | 3.90% | 4.55% | 5.06% | -3.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.71% | 1.71% | 1.48% | -0.48% | -6.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.75% | 0.75% | 0.56% | 0.86% | -7.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.47% | 0.47% | 0.59% | 0.83% | -9.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.47% | 0.47% | 0.46% | 0.83% | -9.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.95% | 62.95% | 105.87% | 97.23% | 124.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.94% | 43.94% | 37.63% | -177.22% | 106.97% |
| תשואה על הנכסים | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.54% | -5.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.41% | 1.36% | 1.22% | 1.59% | -15.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.36% | 2.36% | 1.68% | -0.45% | -5.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.09% | 1.09% | 0.97% | -0.32% | -4.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.57% | -5.40% |
| תשואת רווחים | 1.08% | 1.04% | 0.84% | 0.83% | -6.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.08 | 7.08 | 5.20 | 6.34 | 6.41 |
| מחזור זכאים | 23.89 | 23.89 | 17.16 | 17.37 | 25.68 |
| מחזור מלאי | 1.71 | 1.71 | 1.21 | 1.15 | 0.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.48 | 4.48 | 3.11 | 2.69 | 2.27 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.93 | 0.74 | 0.65 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 2.51 | 1.93 | 1.57 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 249.16 | 249.16 | 350.13 | 355.15 | 437.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.56 | 51.56 | 70.24 | 57.53 | 56.95 |
| ימי מלאי | 212.87 | 212.87 | 301.17 | 318.62 | 394.29 |
| ימי אשראי מספקים | 15.28 | 15.28 | 21.28 | 21.01 | 14.22 |
| מחזור תפעולי | 264.43 | 264.43 | 371.41 | 376.16 | 451.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -3.44 | -7.38 | 28.50 | -24.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -8.69 | -7.99 | 27.79 | -33.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.25 | 0.60 | 0.72 | 9.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.53 | 1.08 | 0.97 | 1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.61 | -7.74 | 20.00 | -1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.65 | -12.20 | 39.75 | -2.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.04 | 0.15 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | -0.03 | 0.14 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.91% | -5.19% | 13.69% | -14.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 95.39 | 96.08 | 118.46 | 121.19 | -14.35 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.46 | 0.70 | 1.01 | 1.30 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.31 | 1.45 | 1.92 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.93 | -19.28 | 7.31 | -6.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -42.79 | -20.86 | 7.12 | -9.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.35 | 5.43 | -5.24 | -1.10 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.31 | 1.45 | 1.92 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 23.18 | 22.94 | 29.64 | 32.87 | -63.03 |
| שווי חברה | 4.99B | 4.96B | 5.06B | 5.67B | 6.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.10 | 22.94 | 29.64 | 32.87 | -63.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.90 | 1.35 | 1.66 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -33.25 | -37.19 | 12.05 | -11.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -84.06 | -40.24 | 11.74 | -16.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 106.87 | 104.86 | 96.42 | 93.85 | 93.98 |
| הון עצמי למניה | 114.59 | 112.44 | 106.01 | 105.65 | 106.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.16 | 0.03 | -0.25 |
| הכנסות למניה | 328.81 | 322.63 | 220.45 | 201.43 | 177.60 |
| רווח נקי למניה | 1.56 | 1.53 | 1.30 | 1.68 | -16.09 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 1.06 | 0.97 | 1.25 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.50 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.25 | -5.69 | 17.02 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY