דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Crossfor Co. Ltd. (7810) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-58.95M-125.81M483.12M-406.38M-248.33M
רווח נקי26.25M22.09M28.39M-272.40M221.51M
פחת והפחתות121.08M115.33M114.33M88.80M127.63M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-225.92M-267.90M363.04M-263.50M-544.51M
יתרת לקוחות-116.94M-184.00M-36.00M99.00M-124.00M
מלאי-249.94M-139.90M319.51M-288.92M-340.16M
יתרת ספקים20.20M18.97M47.86M-91.03M101.00M
הון חוזר אחר120.76M37.97M32.48M17.01M-180.96M
פריטים אחרים שאינם במזומן19.64M4.67M-22.65M40.72M-52.96M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-142.18M-16.34M-72.57M-165.01M-121.97M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-113.89M-18.44M-35.70M-160.88M-126.25M
רכישות, נטו309.00K5.48M58.00K06.08M
רכישת השקעות-30.14M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות1.55M-3.39M-36.93M-4.13M-1.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון669.04M-213.17M-104.64M415.55M230.09M
פירעון חוב514.65M-204.48M-93.09M474.29M230.09M
הנפקת מניות רגילות163.38M2.20M3.30M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-5.94M-5.94M-12.78M-58.74M-2.00K
פעילויות מימון אחרות-3.06M-4.96M-2.07M-1.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.14B549.19M909.39M584.84M726.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים122.74M-4.88M18.64M14.69M49.74M
שינוי נטו במזומנים590.65M-360.20M324.54M-141.15M-90.48M
מזומנים בתחילת התקופה549.19M909.39M584.84M726.00M816.47M
מזומנים בסוף התקופה1.14B549.19M909.39M584.84M726.00M
תזרים מזומנים חופשי-149.03M-136.12M470.96M-441.79M-294.34M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-58.95M-125.81M483.12M-406.38M-248.33M
הוצאות הוניות-90.08M-10.31M-12.15M-35.41M-46.01M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Crossfor Co. Ltd. - תזרים מזומנים