KOTOBUKIYA CO., LTD. (7809) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.44 | 3.44 | 2.88 | 3.51 | 2.92 |
| יחס מהיר | 2.78 | 2.78 | 2.22 | 2.71 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 1.64 | 1.64 | 0.43 | 1.28 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.18 | 0.63 | 0.46 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.12 | 1.29 | 0.97 | 3.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.05B | 4.05B | 3.68B | 3.31B | 2.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.29 | 0.40 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.55 | 1.67 | 1.67 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 2.04 | 2.04 | 1.46 | 2.04 | 3.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.28 | 22.28 | 60.29 | 73.69 | 86.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 306.23 | 306.37 | 407.65 | 389.37 | 369.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.75 | -0.75 | 0.67 | 0.04 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.17% | 30.17% | 31.75% | 31.69% | 34.48% |
| שיעור EBIT | 4.56% | 4.56% | 9.76% | 9.91% | 14.23% |
| שיעור EBITDA | 13.39% | 13.39% | 16.87% | 16.90% | 19.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.56% | 4.56% | 9.76% | 10.11% | 14.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.40% | 4.40% | 9.61% | 9.77% | 14.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.97% | 2.97% | 6.62% | 6.74% | 9.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.97% | 2.97% | 6.62% | 6.74% | 9.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.50% | 67.50% | 68.85% | 68.98% | 69.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.47% | 96.47% | 98.47% | 96.60% | 97.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.86% | 3.86% | 8.11% | 9.17% | 15.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.13% | 6.00% | 13.58% | 15.30% | 27.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.37% | 7.37% | 15.63% | 17.04% | 29.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.56% | 4.56% | 9.36% | 10.57% | 18.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.92% | 3.92% | 8.21% | 9.28% | 15.36% |
| תשואת רווחים | 4.63% | 4.66% | 8.94% | 7.34% | 7.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.56 | 8.56 | 6.14 | 6.38 | 9.68 |
| מחזור זכאים | 16.67 | 16.67 | 22.33 | 26.63 | 30.43 |
| מחזור מלאי | 7.09 | 7.09 | 5.36 | 6.04 | 6.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.06 | 5.06 | 5.18 | 5.28 | 5.48 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.30 | 1.23 | 1.36 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 2.78 | 2.81 | 3.01 | 3.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.25 | 72.25 | 111.15 | 103.94 | 80.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.64 | 42.64 | 59.44 | 57.20 | 37.71 |
| ימי מלאי | 51.50 | 51.50 | 68.05 | 60.46 | 55.09 |
| ימי אשראי מספקים | 21.90 | 21.90 | 16.35 | 13.71 | 12.00 |
| מחזור תפעולי | 94.14 | 94.14 | 127.49 | 117.65 | 92.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 365.97 | 248.48 | 133.56 | 399.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 160.45 | 105.55 | -19.06 | 263.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 205.51 | 142.93 | 152.62 | 135.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.42 | -0.14 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.48 | 1.39 | 0.73 | 2.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.78 | 1.74 | 0.88 | 2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.21 | 0.61 | 0.35 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.14% | 6.90% | -1.01% | 9.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.59 | 21.44 | 11.19 | 13.63 | 12.60 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.64 | 0.74 | 0.92 | 1.22 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.29 | 1.52 | 2.08 | 3.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.24 | 14.50 | -99.49 | 10.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.61 | 6.16 | 14.20 | 7.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.39 | -6.43 | -0.36 | 1.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.29 | 1.52 | 2.08 | 3.48 |
| מכפיל שווי חברה | 4.04 | 4.01 | 5.06 | 5.47 | 6.17 |
| שווי חברה | 9.08B | 9.00B | 14.08B | 15.14B | 21.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.04 | 4.01 | 5.06 | 5.47 | 6.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.54 | 0.85 | 0.92 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.95 | 16.70 | -100.16 | 10.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.05 | 7.09 | 14.29 | 6.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,006.23 | 1,006.67 | 986.18 | 891.66 | 796.34 |
| הון עצמי למניה | 1,027.14 | 1,027.58 | 1,006.68 | 909.65 | 804.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,076.64 | 2,077.54 | 2,066.38 | 2,064.79 | 2,291.26 |
| רווח נקי למניה | 61.62 | 61.65 | 136.72 | 139.14 | 222.50 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.94 | 1.82 | 0.96 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY