KOTOBUKIYA CO., LTD. (7809) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96B | 1.98B | 1.06B | 3.15B | 1.16B |
| רווח נקי | 497.85M | 1.09B | 1.10B | 1.76B | 1.62B |
| פחת והפחתות | 1.48B | 1.17B | 1.14B | 953.50M | 765.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.22B | -383.28M | -864.85M | 590.73M | -1.55B |
| יתרת לקוחות | 486.93M | -100.67M | -716.61M | -160.00M | -664.00M |
| מלאי | 459.68M | -246.93M | -63.24M | -138.94M | -548.90M |
| יתרת ספקים | 207.79M | 84.26M | 30.42M | -121.48M | 209.49M |
| הון חוזר אחר | 66.69M | -119.94M | -115.42M | 1.01B | -541.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -246.10M | 102.93M | -324.18M | -148.84M | 319.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.93B | -1.67B | -1.38B | -1.21B | -913.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.69B | -1.20B | -1.21B | -1.07B | -755.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.00M |
| רכישת השקעות | -2.57B | -2.82B | -2.39B | -1.94B | -2.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.43B | 2.37B | 2.23B | 1.79B | 1.88B |
| פעילויות השקעה אחרות | -103.65M | -3.63M | -9.80M | 323.00K | 4.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.12B | -105.77M | -65.84M | -765.88M | -197.20M |
| פירעון חוב | -789.16M | 162.64M | 179.86M | -584.01M | -100.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 20.07M | 811.00K | 8.85M | 11.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -333.27M | -288.48M | -246.51M | -190.72M | -108.15M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.12B | 1.37B | 1.15B | 1.56B | 422.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.84B | 10.23M | -23.02M | -38.10M | -73.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.75B | 222.10M | -410.92M | 1.14B | -23.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.37B | 1.15B | 1.56B | 422.58M | 445.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.12B | 1.37B | 1.15B | 1.56B | 422.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.30B | 842.94M | -55.46M | 2.11B | 425.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96B | 1.98B | 1.06B | 3.15B | 1.16B |
| הוצאות הוניות | -1.66B | -1.14B | -1.11B | -1.04B | -734.82M |
הנתונים מוצגים ב-JPY