C.S. LUMBER CO.,INC (7808) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.16 | 1.23 | 1.21 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0.87 | 1.01 | 1.09 | 1.03 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.63 | 0.42 | 0.64 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.62 | 0.72 | 0.56 | 1.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.90B | -9.16B | -5.93B | -3.46B | -2.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 1.07 | 0.91 | 0.81 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.52 | 0.48 | 0.45 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.31 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.55 | 2.39 | 2.29 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.46 | 0.54 | 0.52 | 1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.21 | 7.90 | 20.42 | 19.20 | 46.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.59 | 2.53 | 2.00 | 1.31 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,923.90 | 6,938.97 | 5,607.46 | 4,562.07 | 4,445.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.79 | 4.48 | 3.18 | 1.24 | 0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.86% | 18.71% | 20.96% | 22.24% | 23.65% |
| שיעור EBIT | 5.70% | 5.56% | 8.57% | 10.11% | 13.25% |
| שיעור EBITDA | 8.62% | 8.36% | 10.60% | 12.08% | 14.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.75% | 5.56% | 8.58% | 10.29% | 13.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.00% | 4.79% | 8.15% | 9.85% | 12.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.35% | 3.40% | 5.60% | 6.79% | 9.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.35% | 3.40% | 5.60% | 6.79% | 9.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.03% | 71.06% | 68.74% | 68.94% | 70.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.81% | 86.00% | 94.92% | 95.79% | 97.98% |
| תשואה על הנכסים | 2.28% | 2.29% | 4.29% | 6.10% | 10.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.91% | 5.83% | 10.26% | 13.96% | 24.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.30% | 5.09% | 9.32% | 14.07% | 20.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.13% | 3.19% | 5.52% | 7.85% | 12.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.30% | 2.31% | 4.32% | 6.13% | 10.05% |
| תשואת רווחים | 14.29% | 14.24% | 23.01% | 23.10% | 39.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.54 | 7.21 | 6.36 | 6.97 | 7.07 |
| מחזור זכאים | 4.64 | 4.13 | 4.48 | 5.00 | 11.05 |
| מחזור מלאי | 10.02 | 13.81 | 14.30 | 11.04 | 12.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.02 | 1.02 | 1.26 | 1.63 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.67 | 0.77 | 0.90 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.67 | 13.29 | 11.35 | 7.10 | 6.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.17 | -11.37 | 1.42 | 12.48 | 48.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.41 | 50.64 | 57.36 | 52.40 | 51.64 |
| ימי מלאי | 36.43 | 26.43 | 25.52 | 33.05 | 29.54 |
| ימי אשראי מספקים | 78.68 | 88.44 | 81.46 | 72.97 | 33.02 |
| מחזור תפעולי | 84.84 | 77.06 | 82.87 | 85.45 | 81.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 992.07 | 992.07 | 1,165.43 | 1,084.02 | 1,134.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,031.75 | -1,031.75 | -872.33 | -113.52 | -45.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,023.82 | 2,023.82 | 2,037.76 | 1,197.41 | 1,180.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.04 | -1.04 | -0.75 | -0.10 | -0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 0.47 | 0.55 | 0.85 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.49 | 0.49 | 0.57 | 0.91 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.20% | -39.21% | -32.07% | -3.38% | -1.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.01 | 7.02 | 4.35 | 4.33 | 2.55 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.60 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.55 | -2.55 | -3.12 | -29.60 | -68.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66 | 2.65 | 2.33 | 3.10 | 2.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.17 | -0.22 | -0.12 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.60 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 7.51 | 7.34 | 5.48 | 3.68 | 2.31 |
| שווי חברה | 13.45B | 12.50B | 12.01B | 9.38B | 8.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.51 | 7.34 | 5.48 | 3.68 | 2.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.44 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.05 | -6.55 | -7.44 | -44.69 | -100.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.33 | 6.81 | 5.57 | 4.68 | 4.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,345.05 | 6,293.21 | 5,996.22 | 5,506.61 | 4,807.61 |
| הון עצמי למניה | 6,469.77 | 6,424.23 | 6,103.06 | 5,561.40 | 4,874.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 11,230.22 | 11,018.62 | 11,176.03 | 11,424.25 | 13,308.69 |
| רווח נקי למניה | 376.06 | 374.69 | 625.99 | 776.11 | 1,212.03 |
| נטל מס | 0.67 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.64 | 2.65 | 1.86 | 1.40 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY