דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

C.S. LUMBER CO.,INC (7808) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.84B2.16B2.01B2.09B3.38B
רווח נקי693.09M1.16B1.44B3.18B3.97B
פחת והפחתות569.89M420.19M422.94M407.23M407.23M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר653.17M607.50M274.69M20.80M-511.54M
יתרת לקוחות441.11M-196.19M409.30M763.16M-1.46B
מלאי-35.56M345.62M28.66M422.70M-611.47M
יתרת ספקים200.06M361.41M-196.32M-854.37M1.29B
הון חוזר אחר47.56M96.65M33.05M-310.68M274.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן-81.04M-29.84M-128.05M-1.52B-489.96M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.61B-5.55B-2.31B-2.29B-826.49M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.74B-3.77B-2.22B-2.18B-888.31M
רכישות, נטו-88.40M12.08M545.00K617.00K2.03M
רכישת השקעות-2.08B-1.84B-121.49M-138.35M-58.77M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.31B56.69M37.05M34.15M54.37M
פעילויות השקעה אחרות-12.48M-10.30M-8.69M-9.90M64.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.94B1.59B34.70M698.23M-40.20M
פירעון חוב2.12B1.75B325.46M1.05B281.89M
הנפקת מניות רגילות0007.01M11.26M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-292.00K-155.00K-376.00K
דיבידנדים ששולמו-148.07M-148.00M-148.08M-147.19M-91.41M
פעילויות מימון אחרות-27.75M-11.91M-142.39M-207.44M-241.56M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.05B5.05B5.12B5.39B4.89B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.58B1.73B1.66M1.64M3.08M
שינוי נטו במזומנים1.74B-77.40M-265.97M502.92M2.51B
מזומנים בתחילת התקופה3.31B5.12B5.39B4.89B2.37B
מזומנים בסוף התקופה5.05B5.05B5.12B5.39B4.89B
תזרים מזומנים חופשי-1.91B-1.61B-210.00M-83.46M2.49B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.84B2.16B2.01B2.09B3.38B
הוצאות הוניות-3.74B-3.77B-2.22B-2.18B-888.31M

הנתונים מוצגים ב-JPY

C.S. LUMBER CO.,INC - תזרים מזומנים