MTG Co., Ltd. (7806) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 2.27 | 2.89 | 3.22 | 4.18 |
| יחס מהיר | 0.85 | 1.24 | 1.80 | 2.22 | 2.84 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.57 | 0.98 | 1.42 | 2.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.42 | 0.27 | 0.24 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.07 | 0.24 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 39.32 | 179.07 | 42.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.40B | 20.08B | 23.88B | 24.75B | 25.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.48 | 1.32 | 1.30 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 1.77 | 392.54 | 135.30 | 167.07 | 50.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 108.78 | 410.23 | 1,639.00 | 0 | 190.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 479.41 | 95.06 | 4.55 | 3.38 | 3.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | -0.64 | -2.59 | -4.16 | -3.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.51% | 62.75% | 59.97% | 61.27% | 64.17% |
| שיעור EBIT | 10.04% | 9.54% | 4.56% | 5.07% | 8.03% |
| שיעור EBITDA | 13.05% | 11.98% | 6.86% | 6.40% | 9.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.69% | 10.79% | 4.56% | 5.98% | 6.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.99% | 9.51% | 4.50% | 5.07% | 8.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.04% | 8.03% | 3.17% | 3.30% | 5.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.97% | 7.86% | 2.73% | 2.84% | 5.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.55% | 84.41% | 70.40% | 65.07% | 68.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.39% | 88.12% | 98.75% | 84.77% | 121.53% |
| תשואה על הנכסים | 11.41% | 10.48% | 3.87% | 3.64% | 5.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.22% | 15.56% | 5.13% | 4.73% | 6.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.63% | 19.05% | 7.19% | 8.34% | 7.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.71% | 15.75% | 4.35% | 4.67% | 4.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.97% | 10.88% | 3.97% | 3.69% | 5.43% |
| תשואת רווחים | 3.30% | 4.34% | 3.67% | 3.27% | 5.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.82 | 9.85 | 10.22 | 10.00 | 10.13 |
| מחזור זכאים | 7.59 | 9.42 | 6.79 | 12.72 | 10.68 |
| מחזור מלאי | 1.31 | 1.82 | 2.00 | 2.05 | 1.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.65 | 4.89 | 5.66 | 5.82 | 5.00 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.30 | 1.22 | 1.10 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.21 | 3.95 | 2.87 | 2.34 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 263.60 | 199.22 | 164.50 | 185.73 | 232.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.74 | 37.04 | 35.71 | 36.50 | 36.04 |
| ימי מלאי | 277.98 | 200.95 | 182.55 | 177.92 | 230.16 |
| ימי אשראי מספקים | 48.11 | 38.77 | 53.77 | 28.69 | 34.19 |
| מחזור תפעולי | 311.71 | 237.99 | 218.26 | 214.42 | 266.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 199.10 | 24.87 | 68.17 | 47.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -20.87 | -58.55 | 31.39 | 22.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 219.97 | 83.42 | 36.77 | 25.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | -2.35 | 0.46 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.85 | 0.27 | 1.46 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.91 | 0.30 | 1.85 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.11 | 5.52 | 20.20 | 15.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.45% | -3.72% | 2.04% | 1.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.61 | 23.06 | 27.26 | 30.55 | 17.86 |
| מכפיל מכירות | 2.77 | 1.85 | 0.86 | 1.01 | 0.98 |
| מכפיל הון | 6.02 | 3.59 | 1.40 | 1.45 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -222.83 | -26.85 | 48.99 | 54.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.36 | 63.21 | 22.56 | 25.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.09 | 1.88 | -1.15 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.02 | 3.59 | 1.40 | 1.45 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 21.74 | 14.82 | 10.01 | 11.59 | 7.03 |
| שווי חברה | 368.43B | 175.36B | 49.35B | 44.60B | 31.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.51 | 14.82 | 10.01 | 11.59 | 7.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.81 | 1.77 | 0.69 | 0.74 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -213.59 | -21.33 | 36.05 | 36.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.39 | 50.20 | 16.60 | 16.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,409.96 | 1,224.49 | 1,090.69 | 1,067.91 | 1,040.91 |
| הון עצמי למניה | 1,534.85 | 1,296.22 | 1,124.85 | 1,064.13 | 1,041.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.17 | 0.39 | 0.44 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 3,334.63 | 2,511.57 | 1,818.24 | 1,526.59 | 1,249.45 |
| רווח נקי למניה | 301.50 | 201.67 | 57.66 | 50.35 | 68.49 |
| נטל מס | 0.91 | 0.84 | 0.70 | 0.65 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.48 | 0.52 | 0.39 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.99 | 0.43 | 0.88 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY