MTG Co., Ltd. (7806) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.83B | 983.00M | 2.69B | 1.88B | 3.93B |
| רווח נקי | 7.93B | 2.28B | 1.98B | 2.68B | 5.59B |
| פחת והפחתות | 2.41B | 1.65B | 796.00M | 552.00M | 588.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.53B | -1.96B | 174.00M | -1.92B | -884.00M |
| יתרת לקוחות | -3.06B | -1.13B | -1.29B | -735.00M | -554.00M |
| מלאי | -5.89B | -3.04B | -323.00M | -1.21B | -835.00M |
| יתרת ספקים | -295.00M | 2.32B | 135.00M | 360.00M | -455.00M |
| הון חוזר אחר | 5.71B | -116.00M | 1.65B | -332.00M | 960.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.02B | -993.00M | -267.00M | 562.00M | -1.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.29B | -3.88B | -2.17B | -701.00M | -750.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.50B | -4.21B | -1.45B | -1.01B | -577.00M |
| רכישות, נטו | -155.00M | 517.00M | 618.00M | 1.07B | 0 |
| רכישת השקעות | -312.00M | -439.00M | -1.14B | -903.00M | -330.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 202.00M | 207.00M | 0 | 49.00M | 145.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -526.00M | 47.00M | -196.00M | 93.00M | 12.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.85B | -429.00M | -423.00M | -123.00M | -779.00M |
| פירעון חוב | 3.54B | -5.00M | -17.00M | -15.00M | 78.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 29.00M | 5.00M | 13.00M | 312.00M | 10.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.21B | 0 | 0 | 0 | -904.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -519.00M | -393.00M | -393.00M | -389.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -36.00M | -26.00M | -31.00M | 37.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.30B | 12.96B | 16.14B | 16.53B | 15.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -57.00M | 146.00M | -485.00M | -177.00M | -217.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.66B | -3.18B | -392.00M | 878.00M | 2.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.96B | 16.14B | 16.53B | 15.65B | 13.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.30B | 12.96B | 16.14B | 16.53B | 15.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | -821.00M | -2.31B | 1.50B | 1.32B | 3.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.83B | 983.00M | 2.69B | 1.88B | 3.93B |
| הוצאות הוניות | -8.65B | -3.30B | -1.19B | -564.00M | -438.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY