B&P Co., Ltd. (7804) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 743.01M | 442.08M | 405.69M | 298.07M | 196.42M |
| רווח נקי | 491.32M | 550.35M | 300.00M | 240.39M | 189.60M |
| פחת והפחתות | 102.45M | 71.55M | 58.43M | 60.01M | 54.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 107.88M | 11.21M | 63.19M | -46.70M | -58.87M |
| יתרת לקוחות | 113.11M | -42.64M | 14.68M | -143.15M | -90.90M |
| מלאי | -6.43M | -17.30M | -11.76M | -4.60M | 9.41M |
| יתרת ספקים | 20.00M | 1.03M | 10.83M | 58.69M | 12.22M |
| הון חוזר אחר | -18.79M | 70.12M | 49.44M | 42.37M | 10.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.35M | -191.03M | -15.93M | 44.38M | 11.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -265.82M | -102.45M | -65.10M | -44.36M | -70.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.30M | -87.13M | -64.77M | -42.63M | -61.57M |
| רכישות, נטו | -25.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -90.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 84.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -137.12M | -15.32M | -327.00K | -1.73M | -8.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -114.57M | -95.28M | -101.85M | -85.11M | -59.10M |
| פירעון חוב | -1.83M | 0 | -490.00K | -4.35M | -8.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.84M | 4.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -39.00K | -23.82M | -10.08M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -137.58M | -99.35M | -77.54M | -70.67M | -50.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | -2.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.35B | 2.98B | 2.74B | 2.50B | 2.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 362.62M | 244.36M | 238.74M | 168.60M | 66.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.98B | 2.74B | 2.50B | 2.33B | 2.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.35B | 2.98B | 2.74B | 2.50B | 2.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 654.09M | 340.15M | 340.92M | 255.44M | 134.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 743.01M | 442.08M | 405.69M | 298.07M | 196.42M |
| הוצאות הוניות | -88.92M | -101.93M | -64.77M | -42.63M | -61.57M |
הנתונים מוצגים ב-JPY