Bushiroad, Inc. (7803) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.32 | 2.36 | 2.23 | 2.55 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.06 | 2.13 | 2.01 | 2.32 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.45 | 1.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.35 | -0.02 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.31 | 1.38 | -0.06 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.95B | 12.95B | 14.68B | 12.37B | 13.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.64 | 0.49 | 0.68 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.11 | 2.06 | 2.26 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.44 | 1.00 | 0.29 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.31 | 33.31 | 43.83 | 10.70 | 38.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.50 | 0.22 | 0.57 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 139.87 | 139.92 | 86.65 | 108.66 | 96.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.76 | -1.85 | -2.37 | -3.75 | -2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.36% | 35.36% | 35.62% | 33.29% | 34.64% |
| שיעור EBIT | 8.72% | 8.23% | 8.78% | 4.33% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 9.98% | 9.49% | 9.94% | 6.06% | 10.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.23% | 8.23% | 8.67% | 1.91% | 6.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.65% | 12.65% | 8.58% | 4.18% | 7.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.90% | 7.90% | 6.08% | 1.74% | 4.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.38% | 8.38% | 6.39% | 1.93% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.41% | 62.41% | 70.91% | 41.66% | 59.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.70% | 153.70% | 99.01% | 218.91% | 101.67% |
| תשואה על הנכסים | 7.41% | 7.41% | 6.86% | 1.59% | 4.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.57% | 15.60% | 14.13% | 3.59% | 9.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.24% | 11.24% | 14.68% | 2.69% | 10.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.43% | 6.43% | 9.69% | 1.05% | 5.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.49% | 7.49% | 6.90% | 1.60% | 4.45% |
| תשואת רווחים | 6.41% | 12.15% | 6.51% | 3.01% | 3.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.93 | 7.93 | 7.58 | 6.86 | 7.70 |
| מחזור זכאים | 5.62 | 5.62 | 5.36 | 5.21 | 5.72 |
| מחזור מלאי | 7.36 | 7.36 | 9.38 | 7.71 | 9.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.07 | 18.07 | 16.21 | 12.87 | 19.77 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.94 | 1.13 | 0.91 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.60 | 2.40 | 2.52 | 2.07 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.61 | 30.61 | 18.97 | 30.47 | 22.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.03 | 46.03 | 48.13 | 53.24 | 47.39 |
| ימי מלאי | 49.58 | 49.58 | 38.93 | 47.35 | 38.74 |
| ימי אשראי מספקים | 64.99 | 64.99 | 68.09 | 70.12 | 63.81 |
| מחזור תפעולי | 95.60 | 95.60 | 87.06 | 100.60 | 86.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 15.23 | 42.30 | -2.56 | 14.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.55 | 38.60 | -2.56 | 14.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.68 | 3.70 | 5.44 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | 0.91 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.53 | 7.06 | -0.33 | 6.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.98 | 11.42 | -0.47 | 345.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.49 | -0.02 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.10 | -0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.72% | 10.10% | -1.36% | 3.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.90 | 8.23 | 15.37 | 33.24 | 26.40 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 0.65 | 0.94 | 0.58 | 1.11 |
| מכפיל הון | 2.48 | 1.28 | 2.17 | 1.19 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 36.71 | 9.90 | -73.76 | 27.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.19 | 9.03 | -73.76 | 27.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.23 | 0.05 | -0.55 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.48 | 1.28 | 2.17 | 1.19 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 10.85 | 5.00 | 7.04 | 5.79 | 7.82 |
| שווי חברה | 61.25B | 27.44B | 39.31B | 16.24B | 41.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.61 | 5.00 | 7.04 | 5.79 | 7.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 0.47 | 0.70 | 0.35 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.80 | 7.40 | -44.78 | 20.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.28 | 6.76 | -44.78 | 20.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 213.58 | 213.67 | 181.32 | 162.00 | 156.93 |
| הון עצמי למניה | 215.63 | 215.72 | 175.85 | 158.28 | 154.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.54 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 425.89 | 426.07 | 408.42 | 326.86 | 346.58 |
| רווח נקי למניה | 33.63 | 33.64 | 24.85 | 5.69 | 14.56 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.71 | 0.42 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.45 | 1.54 | 0.98 | 0.96 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.45 | 1.21 | -0.19 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY