Bushiroad, Inc. (7803) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07B | 5.82B | -362.68M | 1.98B | 6.87B |
| רווח נקי | 4.57B | 4.82B | 1.93B | 3.44B | 4.87B |
| פחת והפחתות | 728.63M | 652.95M | 798.22M | 733.62M | 530.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -326.89M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 152.93M | 130.16M | 155.90M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.05B | 409.17M | -570.85M | -1.30B | 1.80B |
| יתרת לקוחות | -250.98M | -896.70M | -210.46M | 0 | 0 |
| מלאי | -1.27B | 29.04M | -359.04M | -205.74M | 129.65M |
| יתרת ספקים | -79.45M | 954.83M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -446.12M | 322.00M | -1.35M | -1.10B | 1.67B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.18B | -216.93M | -2.65B | -1.05B | -339.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.33B | 894.05M | -46.60M | -2.27B | -4.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04B | 0 | -770.00M | 5.73M | 0 |
| רכישות, נטו | 770.15M | -535.95M | 1.20B | -106.97M | 0 |
| רכישת השקעות | -13.28B | -2.24B | -3.21B | -4.66B | -6.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.51B | 4.15B | 2.83B | 4.03B | 3.86B |
| פעילויות השקעה אחרות | -292.23M | -480.00M | -97.01M | -1.53B | -2.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.88B | -5.03B | -190.29M | 716.64M | -2.30B |
| פירעון חוב | 7.26B | -3.67B | 753.02M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.56M | 16.09M | 26.45M | 63.62M | 126.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -991.82M | -569.87M | -573.00K | -2.02B |
| דיבידנדים ששולמו | -304.72M | -315.09M | -320.90M | -290.77M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -85.81M | -67.94M | -79.00M | 6.47B | 4.15B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.00B | 25.02B | 23.45B | 23.60B | 23.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.36B | -111.74M | 449.30M | 70.33M | 521.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.98B | 1.57B | -150.27M | 498.05M | 656.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.02B | 23.45B | 23.60B | 23.10B | 22.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.00B | 25.02B | 23.45B | 23.60B | 23.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.02B | 5.31B | -362.68M | 1.99B | 6.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07B | 5.82B | -362.68M | 1.98B | 6.87B |
| הוצאות הוניות | -1.04B | -509.43M | -770.00M | 5.73M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY