Amifa Co.,Ltd. (7800) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.08 | 3.34 | 2.66 | 2.45 | 8.92 |
| יחס מהיר | 2.35 | 1.67 | 1.12 | 1.05 | 4.92 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 0.81 | 0.54 | 0.51 | 2.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.15 | -0.13 | 0.09 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.51 | 0.33 | -0.60 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.50 | 1.76 | 0.88 | -0.80 | -13.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.57B | 1.92B | 1.63B | 2.22B | 2.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.14 | 0.21 | 0.29 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.23 | 0.42 | 0.54 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.19 | 0.30 | 0.35 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.72 | 2.02 | 1.84 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 3.48 | 0.76 | -0.48 | 0.14 | 14.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 129.08 | 41.00 | -49.35 | 72.41 | 620.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.27 | 0.44 | 0.63 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 79.95 | 168.05 | 267.50 | 414.26 | 5.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.33 | -1.24 | -0.33 | 1.76 | -3.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.26% | 32.15% | 28.42% | 33.22% | 40.15% |
| שיעור EBIT | 8.61% | 2.78% | -3.26% | 2.52% | 4.41% |
| שיעור EBITDA | 9.20% | 3.12% | -2.83% | 2.96% | 4.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.76% | 3.06% | -3.46% | 2.23% | 4.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.88% | 2.71% | -3.33% | 2.49% | 4.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.52% | 2.20% | -3.30% | 1.81% | 3.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.52% | 2.20% | -3.30% | 1.81% | 3.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.88% | 81.30% | 99.12% | 72.73% | 85.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.13% | 88.51% | 96.10% | 111.64% | 88.12% |
| תשואה על הנכסים | 21.19% | 5.29% | -7.45% | 3.34% | 7.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.27% | 9.08% | -15.07% | 6.16% | 8.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.27% | 10.23% | -12.05% | 6.77% | 10.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.84% | 7.47% | -9.94% | 3.32% | 9.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.42% | 5.37% | -7.60% | 3.40% | 7.30% |
| תשואת רווחים | 31.34% | 10.56% | -15.75% | 7.10% | 11.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.78 | 10.80 | 12.17 | 11.25 | 10.57 |
| מחזור זכאים | 45.53 | 36.03 | 36.72 | 85.39 | 108.36 |
| מחזור מלאי | 3.59 | 3.48 | 2.99 | 2.24 | 2.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 124.36 | 340.46 | 243.61 | 184.80 | 126.78 |
| מחזור נכסים | 2.23 | 2.40 | 2.26 | 1.84 | 1.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.37 | 3.81 | 3.64 | 3.18 | 2.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.13 | 128.65 | 141.99 | 191.41 | 166.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.57 | 33.78 | 29.99 | 32.45 | 34.53 |
| ימי מלאי | 101.58 | 105.00 | 121.94 | 163.23 | 135.51 |
| ימי אשראי מספקים | 8.02 | 10.13 | 9.94 | 4.27 | 3.37 |
| מחזור תפעולי | 130.14 | 138.78 | 151.93 | 195.69 | 170.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 163.97 | 174.83 | 146.60 | -328.79 | -72.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 160.93 | 171.60 | 131.94 | -341.22 | -77.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.03 | 3.23 | 14.66 | 12.43 | 4.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.90 | 1.04 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.42 | 6.42 | 3.81 | -8.86 | -3.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 54.08 | 54.08 | 10.00 | -26.45 | -14.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | 1.05 | 0.55 | -0.80 | -13.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | -0.13 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.18% | 28.13% | 22.06% | -51.70% | -12.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.11 | 9.47 | -6.35 | 14.08 | 9.05 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.34 |
| מכפיל הון | 1.00 | 0.86 | 0.96 | 0.87 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.50 | 3.55 | 4.53 | -1.93 | -8.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40 | 3.49 | 4.08 | -2.01 | -8.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.06 | 0.02 | -0.44 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 0.86 | 0.96 | 0.87 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 1.97 | 5.43 | -7.74 | 10.38 | 3.89 |
| שווי חברה | 1.70B | 1.50B | 1.88B | 2.50B | 1.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.97 | 5.43 | -7.74 | 10.38 | 3.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.28 | 2.90 | 4.74 | -2.33 | -4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.22 | 2.84 | 4.26 | -2.42 | -4.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 873.17 | 691.10 | 600.58 | 739.23 | 751.64 |
| הון עצמי למניה | 886.88 | 709.41 | 624.87 | 760.99 | 764.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.19 | 0.01 | 0.27 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 2,913.35 | 2,929.28 | 2,853.89 | 2,586.14 | 1,829.83 |
| רווח נקי למניה | 277.33 | 64.44 | -94.20 | 46.89 | 68.65 |
| נטל מס | 0.74 | 0.81 | 0.99 | 0.73 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.50 | 0.97 | 1.02 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.21 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 2.71 | -1.56 | -5.10 | -1.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY