Amifa Co.,Ltd. (7800) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 527.74M | 441.89M | -1.03B | -233.92M | 132.54M |
| רווח נקי | 194.50M | -283.92M | 202.73M | 222.00M | 172.00M |
| פחת והפחתות | 30.35M | 37.15M | 35.55M | 29.51M | 31.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 226.17M | 754.33M | -1.25B | -447.74M | -39.21M |
| יתרת לקוחות | -138.92M | 43.49M | -162.00M | -129.00M | -35.30M |
| מלאי | 331.16M | 371.42M | -1.11B | -360.93M | 31.99M |
| יתרת ספקים | -1.17M | 104.09M | 30.90M | -1.96M | 11.15M |
| הון חוזר אחר | 35.10M | 235.32M | -6.15M | 44.00M | -47.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.72M | -65.66M | -21.73M | -37.69M | -31.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.64M | -44.20M | -35.50M | -15.46M | -58.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.63M | -7.07M | -21.00M | -15.73M | -46.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.00K | -37.13M | -14.50M | 270.00K | -16.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -372.01M | -555.95M | 1.05B | -131.50M | -127.82M |
| פירעון חוב | -299.60M | -499.73M | 1.28B | -70.00M | -70.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 15.60M | 0 | 0 | 3.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -15.00K | -157.53M | -31.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -72.41M | -71.80M | -77.61M | -61.46M | -61.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 842.21M | 719.07M | 876.21M | 898.14M | 1.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.95M | 1.13M | -1.00K | -2.00K | 674.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 123.14M | -157.14M | -21.93M | -380.88M | -53.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 719.07M | 876.21M | 898.14M | 1.28B | 1.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 842.21M | 719.07M | 876.21M | 898.14M | 1.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 517.98M | 397.69M | -1.07B | -249.65M | 86.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 527.74M | 441.89M | -1.03B | -233.92M | 132.54M |
| הוצאות הוניות | -9.76M | -44.20M | -39.08M | -15.73M | -46.21M |
הנתונים מוצגים ב-JPY