Kyoritsu Co., Ltd. (7795) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.31 | 1.33 | 1.44 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.21 | 1.25 | 1.37 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.59 | 0.63 | 0.80 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.08 | 0.29 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.46 | 0.28 | 0.97 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.31B | -5.18B | -5.30B | -3.17B | -4.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.31 | 2.40 | 2.52 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.55 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.93 | 7.16 | 7.61 | 10.08 | 7.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.92 | 1.33 | 1.72 | 1.56 | 1.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 421.59 | 317.38 | 318.80 | 334.76 | 349.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.85 | 1.69 | 1.58 | 0.62 | 1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.87% | 11.60% | 10.82% | 11.87% | 11.30% |
| שיעור EBIT | 3.34% | 3.27% | 3.10% | 3.72% | 2.50% |
| שיעור EBITDA | 7.07% | 7.09% | 7.15% | 7.78% | 6.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.34% | 3.27% | 3.10% | 4.11% | 3.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.81% | 4.37% | 2.78% | 3.31% | 2.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.87% | 2.74% | 1.77% | 2.27% | 1.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.87% | 2.74% | 1.78% | 2.28% | 1.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.50% | 62.54% | 63.90% | 68.51% | 54.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.20% | 133.59% | 89.64% | 80.55% | 62.63% |
| תשואה על הנכסים | 1.81% | 2.86% | 1.69% | 2.12% | 1.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.65% | 6.61% | 4.06% | 5.34% | 2.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.76% | 5.16% | 4.51% | 6.08% | 4.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.67% | 2.74% | 2.46% | 3.50% | 2.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.91% | 3.02% | 1.76% | 2.17% | 1.10% |
| תשואת רווחים | 9.45% | 12.51% | 10.10% | 11.39% | 6.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.77 | 5.46 | 4.85 | 5.54 | 4.13 |
| מחזור זכאים | 5.68 | 5.36 | 4.85 | 8.63 | 8.56 |
| מחזור מלאי | 30.20 | 27.07 | 31.61 | 31.62 | 27.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | 2.58 | 2.39 | 2.35 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 1.05 | 0.95 | 0.93 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.93 | 9.50 | 6.93 | 5.92 | 11.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.05 | 12.27 | 11.44 | 35.19 | 59.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.28 | 66.83 | 75.18 | 65.92 | 88.42 |
| ימי מלאי | 12.09 | 13.48 | 11.55 | 11.54 | 13.49 |
| ימי אשראי מספקים | 64.31 | 68.04 | 75.29 | 42.27 | 42.66 |
| מחזור תפעולי | 75.36 | 80.31 | 86.73 | 77.46 | 101.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 52.86 | 27.37 | 104.68 | 23.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 11.77 | 10.69 | 76.46 | 1.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 41.10 | 16.69 | 28.22 | 21.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.39 | 0.73 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.07 | 1.13 | 3.10 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.29 | 1.64 | 3.71 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.09 | 0.32 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.35% | 6.60% | 42.01% | 0.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.63 | 8.00 | 9.90 | 8.78 | 15.26 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.53 | 0.40 | 0.47 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.70 | 15.16 | 2.38 | 109.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.16 | 5.92 | 1.74 | 6.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | 0.12 | -0.47 | 0.09 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.53 | 0.40 | 0.47 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 4.65 | 4.78 | 4.03 | 3.18 | 4.51 |
| שווי חברה | 14.45B | 14.55B | 11.64B | 9.91B | 11.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.65 | 4.78 | 4.03 | 3.18 | 4.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.97 | 24.90 | 2.96 | 183.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.45 | 9.72 | 2.16 | 11.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 367.25 | 364.86 | 369.38 | 366.10 | 338.36 |
| הון עצמי למניה | 422.15 | 416.37 | 403.51 | 388.10 | 366.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.31 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 1,045.26 | 1,005.69 | 922.89 | 913.85 | 912.56 |
| רווח נקי למניה | 19.56 | 27.51 | 16.37 | 20.73 | 10.36 |
| נטל מס | 0.67 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.84 | 1.34 | 0.90 | 0.89 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.92 | 1.67 | 3.46 | 2.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY