Kyoritsu Co., Ltd. (7795) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26B | 1.20B | 4.58B | 1.02B | 2.97B |
| רווח נקי | 1.17B | 715.66M | 907.68M | 456.93M | 865.87M |
| פחת והפחתות | 1.64B | 1.64B | 1.63B | 1.58B | 1.60B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -116.66M | -1.22B | 843.07M | -808.87M | 219.03M |
| יתרת לקוחות | 492.83M | 774.45M | 1.06B | -817.75M | 301.35M |
| מלאי | -263.21M | 17.83M | 189.95M | -59.52M | -141.71M |
| יתרת ספקים | -386.61M | -1.62B | -127.67M | 310.18M | -300.94M |
| הון חוזר אחר | 40.33M | -397.93M | -283.72M | -241.79M | 360.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -441.18M | 66.94M | 1.21B | -211.73M | 288.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.99B | -3.27B | -1.23B | -1.74B | -2.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.85B | -801.34M | -1.24B | -957.42M | -1.84B |
| רכישות, נטו | -1.53B | -903.45M | 0 | -733.37M | -504.71M |
| רכישת השקעות | -213.13M | -1.15B | -12.98M | -11.99M | -220.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.24B | 442.11M | 8.47M | 10.17M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 359.88M | -852.42M | 15.30M | -51.12M | 149.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.29B | -1.29B | -1.31B | -1.71B | -2.28B |
| פירעון חוב | -638.25M | -930.18M | -1.07B | -1.15B | -2.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 215.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -309.79M | -32.60M | 0 | -298.21M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -345.54M | -327.94M | -240.89M | -243.31M | -91.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.15M | -2.88M | -1.00K | -19.30M | -5.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.19B | 9.20B | 12.56B | 10.51B | 12.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.51M | 1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.01B | -3.37B | 2.05B | -2.43B | -1.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.20B | 12.56B | 10.51B | 12.94B | 14.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.19B | 9.20B | 12.56B | 10.51B | 12.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 502.14M | 467.24M | 3.43B | 199.15M | 1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26B | 1.20B | 4.58B | 1.02B | 2.97B |
| הוצאות הוניות | -1.75B | -729.66M | -1.16B | -821.88M | -1.73B |
הנתונים מוצגים ב-JPY