IMAGE MAGIC Inc. (7793) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.75 | 1.93 | 2.15 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.43 | 1.64 | 1.78 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.90 | 0.97 | 1.05 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.61 | 0.78 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.58 | 6.27 | 6.57 | 1.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 577.19M | 803.65M | 639.91M | 611.00M | 410.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.71 | 1.68 | 1.75 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 11.32 | 9.85 | 5.29 | 4.97 | 2.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 300.72 | 234.36 | 146.33 | 0 | 18.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.10 | 67.38 | 114.48 | 164.31 | 133.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.52 | -1.22 | -1.03 | -0.81 | -1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.88% | 40.36% | 38.11% | 35.74% | 32.02% |
| שיעור EBIT | 5.46% | 5.93% | 5.66% | 5.85% | 1.50% |
| שיעור EBITDA | 8.22% | 8.79% | 8.19% | 9.10% | 5.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.81% | 5.93% | 5.65% | 5.86% | 1.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.92% | 4.63% | 4.88% | 5.17% | 1.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.72% | 3.51% | 3.32% | 3.93% | 0.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.72% | 3.51% | 3.32% | 3.93% | 0.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.59% | 75.77% | 68.07% | 76.05% | 64.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.55% | 78.12% | 86.33% | 88.23% | 108.56% |
| תשואה על הנכסים | 10.80% | 9.40% | 8.49% | 8.99% | 2.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.84% | 16.05% | 14.27% | 15.73% | 3.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.11% | 25.14% | 21.21% | 19.27% | 4.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.94% | 18.41% | 13.71% | 13.81% | 2.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.95% | 9.55% | 8.74% | 9.22% | 2.15% |
| תשואת רווחים | 10.21% | 9.40% | 7.83% | 6.15% | 2.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.49 | 18.91 | 17.11 | 13.48 | 13.63 |
| מחזור זכאים | 12.96 | 15.67 | 19.23 | 17.45 | 19.37 |
| מחזור מלאי | 14.80 | 13.65 | 17.21 | 13.05 | 14.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.11 | 8.99 | 8.67 | 8.63 | 6.66 |
| מחזור נכסים | 2.91 | 2.68 | 2.55 | 2.28 | 2.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.35 | 10.08 | 8.43 | 7.70 | 6.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.72 | 22.74 | 23.56 | 34.12 | 33.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.22 | 19.30 | 21.34 | 27.07 | 26.79 |
| ימי מלאי | 24.67 | 26.74 | 21.20 | 27.97 | 25.59 |
| ימי אשראי מספקים | 28.17 | 23.30 | 18.98 | 20.92 | 18.85 |
| מחזור תפעולי | 53.89 | 46.04 | 42.54 | 55.04 | 52.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 336.04 | 235.64 | 257.36 | 56.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 184.53 | 107.26 | 72.67 | -54.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 151.51 | 128.39 | 184.69 | 111.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.46 | 0.28 | -0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.86 | 1.49 | 1.39 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.22 | 1.84 | 1.39 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.06 | 2.08 | 1.57 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.83% | 8.17% | 4.59% | -5.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.81 | 10.64 | 12.76 | 16.25 | 48.18 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.64 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.81 | 1.71 | 1.82 | 2.56 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.79 | 12.24 | 21.78 | -18.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.28 | 5.57 | 6.15 | 17.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.34 | 2.29 | 0.05 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 1.71 | 1.82 | 2.56 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 3.90 | 3.03 | 4.15 | 6.21 | 7.32 |
| שווי חברה | 3.26B | 2.51B | 2.64B | 3.47B | 1.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.90 | 3.03 | 4.15 | 6.21 | 7.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.27 | 0.34 | 0.57 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.56 | 9.80 | 19.26 | -15.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.05 | 4.46 | 5.44 | 15.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 812.72 | 820.58 | 685.93 | 592.23 | 542.21 |
| הון עצמי למניה | 832.59 | 842.12 | 721.11 | 619.27 | 568.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 4,145.40 | 3,851.21 | 3,096.87 | 2,476.29 | 2,288.77 |
| רווח נקי למניה | 154.02 | 135.12 | 102.87 | 97.43 | 21.19 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.68 | 0.76 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.78 | 0.86 | 0.88 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.13 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.49 | 2.29 | 2.64 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY